Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc (0P00001A1I)

アイルランド

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE0032904330

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 76.21M

0P00001A1I 保有資産

JOHCM European Select Val A EUR Inc (0P00001A1I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JOHCM European Select Val A EUR Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.490	0.490	0.000
株式	99.510	99.510	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.186	14.625
PBR (株価純資産倍率)	0.937	2.030
PSR (株価売上高倍率)	0.322	1.306
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.735	9.032
配当利回り	2.745	3.291
5年間の利益成長	9.501	11.445

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	22.060	10.215
製造業	18.490	20.022
ハイテク	12.980	11.627
通信サービス	12.060	6.791
景気連動型消費財	10.920	13.233
素材	8.990	8.798
エネルギー	8.870	5.922
ヘルスケア	4.170	13.126
公益事業	1.460	2.900

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
オラクル	US68389X1054	5.66	192.29	-0.07%
United Internet AG	DE0005089031	5.51	15.8000	+1.61%
ダノン	FR0000120644	4.77	65.46	+1.52%
リバティ・グローバル C	BMG611881274	4.28	13.70	+1.48%
Heineken Holding NV	NL0000008977	4.13	60.65	+0.92%
Corbion	NL0010583399	4.05	21.98	+0.73%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3.55	3.69	0.00%
ティッセンクルップ	DE0007500001	3.19	3.799	-2.06%
Imerys	FR0000120859	3.11	29.88	+1.56%
Swatch Group	CH0012255151	2.91	159.50	+0.31%

JOHCM Funds (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	651.91M	10.33	9.20	9.60
Opportunities Fund Euro B Shares	651.91M	8.15	7.89	8.61
Emerging Markets Opportunities FunA	216.01M	10.72	2.27	5.58
Emerging Markets Opportunities FunB	216.01M	10.75	1.97	5.08
JOHCM European Select Val EUR B Inc	76.21M	-7.54	-3.47	2.42

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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