JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged) (0P0000U7MI)

ルクセンブルグ

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67.970 +0.040 +0.06%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0654526184

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.71B

0P0000U7MI 保有資産

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C dist - EUR (0P0000U7MI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C dist - EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.970	3.290	2.320
債券	98.120	98.690	0.570
転換社債	0.800	0.800	0.000
優先株式	0.120	0.120	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.451	15.295
PBR (株価純資産倍率)	0.641	1.391
PSR (株価売上高倍率)	0.374	1.341
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.521	9.524
配当利回り	7.133	4.956
5年間の利益成長	4.382	12.326

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	43.560	93.963
社債	31.148	29.707
証券化商品	23.467	16.037
現金	0.621	35.940
デリバティブ	0.336	66.407
地方債	0.070	0.388

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 647

売持保有資産数: 63

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.32	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.05	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.30	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.87	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.81	96.09	-0.24%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.58	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.55	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1.52	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1103701P43	1.47	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1.41	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	25.63B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	25.63B	3.40	2.10	0.35
LU1065154095	10.93B	3.68	-1.68	0.70
LU2077745615	10.93B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.93B	4.16	-1.18	1.20

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日経平均株価	39,232.00	+59.50	+0.15%
日経225先物 (F)	39,180.0	-115.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,441.17	-0.84	-0.03%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,203.40	+1.80	+0.02%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,629.09	+0.89	+0.03%
原油 WTI	69.47	+0.23	+0.33%
銀	30.207	+0.018	+0.06%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.75	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.35	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,453.59	+0.62	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.54	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.4640	0.0000	0.00%
豪ドル/円	98.15	-0.01	-0.01%
ポンド/円	197.00	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	8,608.0	+8.0	+0.09%
SoftBank Group Corp.	8,832.0	-104.0	-1.16%
トヨタ自動車	2,848.5	+11.5	+0.41%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,805.5	+5.5	+0.31%
ブイ・テクノロジー	2,406.0	-1.0	-0.04%
日立製作所	3,847.0	-24.0	-0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,815.0	+27.0	+0.71%

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