JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - USD (0P0000ZSRD)

ルクセンブルグ

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137.280 -0.720 -0.52%

08/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0973522674

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.24B

0P0000ZSRD 保有資産

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc (0P0000ZSRD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.380	3.970	0.590
債券	96.610	96.620	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.500	23.159
PBR (株価純資産倍率)	0.841	1.193
PSR (株価売上高倍率)	2.561	3.670
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	571.728
配当利回り	-	7.006
5年間の利益成長	16.545	13.867

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	77.894	52.257
社債	18.843	23.913
現金	3.268	56.609

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 340

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.37	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1.30	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.16	97.80	-0.14%
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1.15	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	1.15	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1.09	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	1.03	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1.01	-	-
Egypt (Arab Republic of) 5.875%	XS2297226545	1.00	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.4%	-	0.98	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0161687693	13.06B	4.65	3.63	1.52
LU0011815304	13.06B	4.35	3.59	1.55
LU1128926489	11.14B	5.69	0.86	-
LU1041599405	11.14B	5.72	0.89	3.00
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6.13B	5.42	-0.62	2.79

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日経平均株価	39,642.50	-328.00	-0.82%
日経225先物 (F)	39,650.0	-242.5	-0.61%
韓国総合株価指数	2,529.59	+8.54	+0.34%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,300.20	-48.90	-0.59%
米ドル指数	108.845	+0.015	+0.01%

金	2,676.74	+4.34	+0.16%
原油 WTI	72.96	-0.36	-0.49%
銀	30.747	+0.057	+0.19%
米国綿花2番	68.12	-0.07	-0.10%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.07	-0.27	-0.17%
ドル/ウォン	1,455.10	-3.38	-0.23%
ユーロ/ドル	1.0316	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	163.09	-0.29	-0.18%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	98.07	-0.34	-0.35%
ポンド/円	195.39	-0.32	-0.16%

大塚ホールディングス	8,397.0	-12.0	-0.14%
SoftBank Group Corp.	9,289.0	-82.0	-0.88%
トヨタ自動車	3,018.0	-55.0	-1.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,928.0	+9.0	+0.47%
ブイ・テクノロジー	2,415.0	-21.0	-0.86%
日立製作所	3,958.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	4,013.0	+4.0	+0.10%

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