JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR (0P0000ZSTK)

ルクセンブルグ

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103.408 +0.010 +0.01%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0955580625

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.28B

0P0000ZSTK 保有資産

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A dist - (0P0000ZSTK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A dist - ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.940	1.000	0.060
債券	99.060	99.330	0.270

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.052	72.533
現金	0.951	10.347
社債	0.007	3.325
デリバティブ	-0.011	8.813

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 260

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.47	100.460	+0.11%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4.36	100.95	-0.04%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2.42	91.730	-0.12%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2.28	99.100	-0.25%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2.18	101.620	-0.04%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1.92	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1.83	102.930	0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.75	99.46	-0.08%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1.47	103.510	+0.12%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.39	102.540	-0.18%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	28.06B	0.24	2.31	0.40
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	28.06B	0.26	2.47	0.50
LU1065154095	11.42B	0.68	-1.30	0.79
LU2077745615	11.42B	0.78	-0.23	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.42B	0.73	-0.79	1.29

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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