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JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) - EUR (0P0000ZTBR)

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21/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN:  LU0355584201 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 4.16B
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E 118.287 +0.210 +0.18%

0P0000ZTBR 保有資産

 
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E (0P0000ZTBR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.470 1.020 0.550
債券 99.540 99.690 0.150

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 99.524 72.848
現金 0.474 10.229
デリバティブ -0.009 7.860
社債 0.010 3.891

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 266

売持保有資産数: 14

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  France 2.5 24-Sep-2027 FR001400NBC6 5.39 100.240 +0.15%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 4.80 101.05 +0.20%
  Spain 3.25 30-Apr-2034 ES0000012M85 3.12 101.920 +0.01%
  Btp Tf 2,05% Ag27 Eur IT0005274805 2.14 98.81 +0.13%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1% XS2453958766 1.89 - -
  KfW 3.125 10-Oct-2028 DE000A351MT2 1.86 102.500 +0.04%
  Italy 1.1 01-Apr-2027 IT0005484552 1.86 96.870 +0.05%
  Italy 4.3 01-Oct-2054 IT0005611741 1.74 102.470 +0.04%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 1.74 99.00 -0.02%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 1.65 92.59 +0.18%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist 27.67B 3.28 2.14 0.42
  JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist 27.67B 3.13 1.99 0.32
  LU1065154095 10.94B 3.27 -2.18 0.65
  LU2077745615 10.94B 4.20 -1.12 -
  JPMorgan Funds Income A acc EUR 10.94B 3.70 -1.67 1.15
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