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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.470 | 1.020 | 0.550 |
債券 | 99.540 | 99.690 | 0.150 |
買持保有資産数: 266
売持保有資産数: 14
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 5.39 | 100.240 | +0.15% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 4.80 | 101.05 | +0.20% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 3.12 | 101.920 | +0.01% | |
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | IT0005274805 | 2.14 | 98.81 | +0.13% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1% | XS2453958766 | 1.89 | - | - | |
KfW 3.125 10-Oct-2028 | DE000A351MT2 | 1.86 | 102.500 | +0.04% | |
Italy 1.1 01-Apr-2027 | IT0005484552 | 1.86 | 96.870 | +0.05% | |
Italy 4.3 01-Oct-2054 | IT0005611741 | 1.74 | 102.470 | +0.04% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1.74 | 99.00 | -0.02% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 1.65 | 92.59 | +0.18% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 27.67B | 3.28 | 2.14 | 0.42 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 27.67B | 3.13 | 1.99 | 0.32 | ||
LU1065154095 | 10.94B | 3.27 | -2.18 | 0.65 | ||
LU2077745615 | 10.94B | 4.20 | -1.12 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.94B | 3.70 | -1.67 | 1.15 |
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