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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.770 | 2.780 | 0.010 |
債券 | 97.230 | 97.280 | 0.050 |
買持保有資産数: 81
売持保有資産数: 9
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | DE000A351MM7 | 8.34 | - | - | |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 3.27 | 99.46 | -0.02% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 2.93 | 95.10 | -0.05% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 2.89 | 97.605 | -0.01% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2.83 | 99.330 | -0.08% | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 2.81 | 97.82 | -0.04% | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 2.80 | 101.10 | -0.02% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 2.76 | 98.270 | -0.03% | |
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | IT0005282527 | 2.68 | 99.00 | -0.02% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 2.58 | 94.170 | +0.05% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22.75B | 1.27 | 1.26 | 0.14 | ||
LU0933168600 | 22.75B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22.75B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22.75B | 1.33 | 1.39 | 0.23 | ||
LU1646897196 | 10.22B | 0.23 | -3.43 | - |
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