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JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged) (0P0000JBMN)

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18.060 -0.030    -0.17%
23/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN:  LU0406674159 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.36B
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A acc 18.060 -0.030 -0.17%

0P0000JBMN 保有資産

 
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A acc (0P0000JBMN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.640 3.070 1.430
債券 98.350 98.710 0.360

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 14.265 -
PBR (株価純資産倍率) 3.103 -
PSR (株価売上高倍率) 0.363 -
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 4.123 -
配当利回り 2.010 -
5年間の利益成長 4.382 -

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 98.344 -
現金 2.281 -
デリバティブ -0.636 -
社債 0.005 -

地域比率

  • 北アメリカ
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 401

売持保有資産数: 45

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  France 2.5 24-Sep-2027 FR001400NBC6 7.30 100.460 -0.01%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 3.48 101.08 -0.13%
United States Treasury Notes 1.75% - 2.85 - -
  Spain 3.25 30-Apr-2034 ES0000012M85 2.58 102.300 -0.19%
United States Treasury Notes 0.5% - 1.91 - -
Japan (Government Of) 0.1% JP1103621M43 1.69 - -
United States Treasury Notes 1.5% - 1.57 - -
United States Treasury Notes 0.625% - 1.56 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% DE000A30VUK5 1.42 - -
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 1.36 104.860 -0.20%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0161687693 13.02B 4.65 3.63 1.52
  LU0011815304 13.02B 4.35 3.59 1.55
  LU1128926489 10.98B 5.69 0.86 -
  LU1041599405 10.98B 6.03 0.55 3.12
  JPMorgan GlblCorpBond C dist USD 6.16B 5.42 -0.62 2.79
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