JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.) (0P00008FKU)

ルクセンブルグ

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24/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0268768008

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 15.51B

0P00008FKU 保有資産

JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00008FKU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	96.340	107.780	11.440
債券	3.660	3.660	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.256	5.259
PBR (株価純資産倍率)	0.733	0.733
PSR (株価売上高倍率)	2.247	2.247
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.328	1.328
配当利回り	4.794	4.793
5年間の利益成長	2.833	2.821

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	96.344	48.388
社債	3.656	7.368

地域比率

債券

北アメリカ
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 195

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash and deposits	-	4.44	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	1.97	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1.73	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1.73	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1.73	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1.73	-	-
DBS BANK LTD 4.73 03DEC2024	-	1.43	-	-
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENO	-	1.39	-	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO	-	1.39	-	-
TORONTO DOMINON BANK REPO (LONDO	-	1.39	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	15.51B	0.00	0.06	0.04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	15.51B	2.98	2.24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	15.51B	3.38	2.44	1.00
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	15.51B	3.10	2.18	0.72
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	15.51B	3.26	2.33	0.87

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.02	-3.02	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.91	+0.49	+0.30%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.23	+0.21	+0.21%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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