JSS Cat Bond Fund P CHF-acc hedged (0P0000VUB0)

ルクセンブルグ

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1,243.300 -3.010 -0.24%

15/11 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414336

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 26.95M

0P0000VUB0 保有資産

JSS Cat Bond P CHF acc (0P0000VUB0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JSS Cat Bond P CHF acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.900	17.660	7.760
債券	90.090	90.090	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	66.757	57.024
国債	23.337	45.215
現金	9.917	24.840
デリバティブ	-0.011	36.840

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 92

売持保有資産数: 22

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	10.83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.41	-	-
Acorn Re Limited 7.7194%	-	2.77	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2.25	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2.18	-	-
Sakura Re Limited 7.6333%	-	1.99	-	-
Nakama Re Ltd 7.4951%	-	1.99	-	-
Ursa Re Ltd 14.3567%	-	1.70	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1.65	-	-
Alamo Re Ltd 13.1126%	-	1.52	-	-

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
JSS Bond GlblCnvrtbles P CHF H Acc	77.81M	1.49	-6.61	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I CHF H Acc	77.81M	2.06	-5.95	-
JSS Cat Bond I CHF Acc	26.95M	7.40	4.21	1.81

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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JSS Cat Bond P CH.	1,243.300	-3.010	-0.24%
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Artisan High Inco.	9.15	0.00	0%
Fidelity Sustaina.	5.68	-0.01	-0.18%