GAM Multibond - Local Emerging Bond USD E (0P00000MSY)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0129121025

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 237.2M

0P00000MSY 保有資産

Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U (0P00000MSY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.660	53.260	49.600
債券	95.360	95.360	0.000
他	0.980	0.980	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	97.841	67.588
デリバティブ	0.163	113.966
現金	1.012	36.217

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 30

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	12.25	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	7.86	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6.70	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5.09	941.130	0.00%
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	4.59	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	3.93	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	3.62	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	3.59	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3.45	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	3.19	-	-

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,230.0	+587.5	+1.48%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,921.84	+73.07	+0.37%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.715	-0.178	-0.16%

金	2,630.69	-23.21	-0.87%
原油 WTI	70.42	+0.80	+1.15%
銀	29.962	-0.427	-1.41%
米国綿花2番	68.56	-0.19	-0.28%
排出権	69.34	+1.26	+1.85%
米国シカゴコーン	453.75	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	322.63	-2.02	-0.62%

ドル/円	157.74	-0.26	-0.16%
ドル/ウォン	1,473.81	+6.02	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0437	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	164.64	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.4785	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	98.13	-0.15	-0.15%
ポンド/円	198.31	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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