GAM Multibond - Local Emerging Bond USD A (0P00000C3K)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0107851205

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.7M

0P00000C3K 保有資産

Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U (0P00000C3K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.060	89.460	74.400
債券	84.410	84.410	0.000
他	0.520	0.520	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	94.282	68.338
デリバティブ	1.503	123.799
現金	3.693	36.450

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 43

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	13.31	-	-
United States Treasury Bills	-	9.87	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	7.58	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6.73	-	-
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	5.20	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4.51	877.730	+0.08%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	4.33	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3.42	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	3.29	828.510	-0.10%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3.16	102.943	-0.03%

GAM (Luxembourg) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1264761328	2.37B	7.36	1.35	-
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38.51M	-6.00	-1.00	-0.48
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	62.8M	-5.39	-0.36	0.17
B Multibond Local Emerging Bond Fua	11.75M	2.16	0.30	0.40
B Multibond Local Emerging Bond Fur	5.3M	-5.38	-0.36	0.17

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,182.5	+50.0	+0.13%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,677.50	+195.00	+0.87%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.670	+0.095	+0.09%

金	2,912.80	+12.10	+0.42%
原油 WTI	71.11	+0.40	+0.57%
銀	32.928	+0.073	+0.22%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.31	-0.81	-1.04%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.73	-0.49	-0.32%
ドル/ウォン	1,442.74	+3.31	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0484	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	159.08	-0.57	-0.36%
トルコリラ/円	4.1885	-0.0135	-0.32%
豪ドル/円	96.60	-0.02	-0.02%
ポンド/円	191.15	-0.49	-0.26%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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