Camissa Balanced Fund A (0P0000T2EH)

Johannesburg

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2.532 +0.020 +0.77%

24/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Kagiso Collective Investments

ISIN: ZAE000154985

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.82B

0P0000T2EH 保有資産

Kagiso Balanced Fund A (0P0000T2EH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kagiso Balanced Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.210	7.240	0.030
株式	40.270	40.270	0.000
債券	17.460	17.460	0.000
他	35.050	35.120	0.070

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.340	12.376
PBR (株価純資産倍率)	1.117	1.888
PSR (株価売上高倍率)	0.572	1.341
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.028	6.373
配当利回り	4.203	3.565
5年間の利益成長	6.624	11.534

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	25.680	12.428
素材	20.530	14.211
金融	16.390	22.562
景気連動型消費財	13.250	11.594
製造業	7.130	5.969
消費者向け循環株	5.510	8.954
ハイテク	5.330	8.357
不動産	3.440	8.222
エネルギー	2.740	2.363

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 101

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Camissa Global Equity B USD Acc	IE00BD5FJF86	20.23	-	-
Camissa Global Flexible	ZAE000157145	10.84	-	-
Prosus	NL0013654783	7.25	38.90	-0.97%
R2038 10.875 310338	-	6.77	-	-
Camissa Global Equity FF B	ZAE000276473	4.05	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3.84	-	-
MTN Group	ZAE000042164	2.83	8,459	+3.30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2.77	-	-
Anglo American Platinum	ZAE000013181	2.52	58,532	+1.51%
Northam Platinum Holdings	ZAE000298253	2.10	10,095.00	+3.01%

Camissa Asset Management (Pty) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kagiso Balanced Fund B	5.82B	12.31	10.65	8.98
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4.29B	4.83	6.44	7.51
Kagiso Islamic Balanced Fund A	4.29B	4.32	4.11	7.14
Kagiso Islamic Equity Fund B	2.37B	5.88	5.86	8.03
Kagiso Islamic Equity Fund A	2.37B	4.89	2.84	7.71

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日経平均株価	39,482.50	+445.65	+1.14%
日経225先物 (F)	39,490.0	+227.5	+0.58%
韓国総合株価指数	2,437.41	-3.11	-0.13%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.950	-0.073	-0.07%

金	2,644.66	+9.16	+0.35%
原油 WTI	70.37	+0.27	+0.39%
銀	30.348	+0.065	+0.21%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.45	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,463.71	+6.80	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0006	-0.05%
ユーロ/円	163.72	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.4615	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	98.27	+0.10	+0.10%
ポンド/円	197.45	-0.13	-0.07%

大塚ホールディングス	8,615.0	+30.0	+0.35%
SoftBank Group Corp.	9,080.0	+159.0	+1.78%
トヨタ自動車	3,138.0	+173.5	+5.85%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,803.5	+3.5	+0.19%
ブイ・テクノロジー	2,422.0	+17.0	+0.71%
日立製作所	3,928.0	+33.0	+0.85%
みずほフィナンシャルグループ	3,838.0	+10.0	+0.26%

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