Aegon High Yield Global Bond Fund USD B Inc USD (0P0000UWP6)

アイルランド

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26/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296WW80

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.17B

0P0000UWP6 保有資産

Kames High Yield Global Bond Fund Class B USD Inc (0P0000UWP6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kames High Yield Global Bond Fund Class B USD Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
株式	0.280	0.280
債券	99.670	99.670
転換社債	0.400	0.400

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	0.915	9.474
PBR (株価純資産倍率)	-	1.229
PSR (株価売上高倍率)	0.241	0.798
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	6.358
配当利回り	-	4.593
5年間の利益成長	-	14.279

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	53.500

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 186

売持保有資産数: 57

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	2.01	-	-
Adler Financing S.a r.l. 12.5%	DE000A3L3AD6	2.00	-	-
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	-	1.88	-	-
Alpha Services & Holdings SA 11.88%	XS2583633966	1.72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1.69	-	-
Kier Group PLC 9%	XS2758129949	1.55	-	-
Lottomatica S.p.A. 6.76%	XS2824640713	1.50	-	-
Veon Holdings B.V. 4%	XS2824765098	1.48	-	-
Iceland Bondco PLC 10.88%	XS2660424008	1.47	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1.46	-	-

Aegon Investment Management BVの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kames High Yield Global Bond FundAI	1.17B	8.67	4.50	4.94
Kames High Yield Global Bond FundAA	1.17B	8.68	4.51	4.94
Kames Investment Grade Global Bond	306.44M	3.32	-1.31	3.12

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日経平均株価	38,154.00	-257.50	-0.67%
日経225先物 (F)	38,152.5	-180.0	-0.47%
韓国総合株価指数	2,512.23	-8.13	-0.32%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,411.70	+52.30	+0.63%
米ドル指数	106.862	-0.106	-0.10%

金	2,661.91	+15.61	+0.59%
原油 WTI	68.67	-0.10	-0.15%
銀	30.922	+0.090	+0.29%
米国綿花2番	71.63	-0.05	-0.07%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	152.61	-0.49	-0.32%
ドル/ウォン	1,397.05	+0.81	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0479	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	159.91	-0.66	-0.41%
トルコリラ/円	4.4030	-0.0165	-0.37%
豪ドル/円	98.78	-0.36	-0.36%
ポンド/円	191.84	-0.59	-0.31%

大塚ホールディングス	8,626.0	+13.0	+0.15%
SoftBank Group Corp.	8,908.0	+64.0	+0.72%
トヨタ自動車	2,572.5	-95.0	-3.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,778.5	-16.0	-0.89%
ブイ・テクノロジー	2,250.0	-50.0	-2.17%
日立製作所	3,744.0	+32.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,761.0	+9.0	+0.24%

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