Aegon High Yield Global Bond Fund USD A Inc USD (0P00009VKN)

アイルランド

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14/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B2496206

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.62B

0P00009VKN 保有資産

Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Inc (0P00009VKN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.330	70.580	66.250
株式	0.190	0.190	0.000
債券	95.140	95.160	0.020
転換社債	0.350	0.350	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	1.333	13.037
PBR (株価純資産倍率)	-	1.293
PSR (株価売上高倍率)	0.267	0.839
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	6.277
配当利回り	-	4.015
5年間の利益成長	-	14.177

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	28.143

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 190

売持保有資産数: 57

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	1.92	-	-
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	-	1.73	-	-
Adler Financing S.a r.l. 12.5%	DE000A3L3AD6	1.73	-	-
Alpha Services & Holdings SA 11.88%	XS2583633966	1.68	-	-
Edge Finco PLC 8.13%	XS2914010157	1.59	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1.45	-	-
Golden Goose SpA 7.9%	XS2342638033	1.44	-	-
Veon Holdings B.V. 4%	XS2824765098	1.43	-	-
Lottomatica Group SpA 6.19%	XS2824640713	1.42	-	-
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11%	XS2926261426	1.33	-	-

Aegon Investment Management BVの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kames High Yield Global Bond FundAA	1.62B	1.04	5.55	5.16
Kames High Yield Global Bond Fund C	1.62B	1.10	6.33	5.86
Kames Investment Grade Global Bond	250.58M	0.62	-0.29	2.86

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日経平均株価	39,092.00	-72.50	-0.19%
日経225先物 (F)	39,082.5	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,601.82	+10.77	+0.42%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,511.80	-44.00	-0.51%
米ドル指数	106.660	+0.080	+0.08%

金	2,896.94	-3.76	-0.13%
原油 WTI	70.33	-0.38	-0.54%
銀	32.620	-0.033	-0.10%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.00	-0.22	-0.14%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0490	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	159.45	-0.20	-0.13%
トルコリラ/円	4.1960	-0.0060	-0.14%
豪ドル/円	96.68	+0.06	+0.06%
ポンド/円	191.33	-0.31	-0.16%

大塚ホールディングス	7,325.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	0.00%
トヨタ自動車	2,804.5	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	0.00%
日立製作所	4,312.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	0.00%

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