Kaya Capital I Fund (0P0000X7OH)

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261.340 -2.410 -0.91%

31/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Kaya Capital Management B.V.

ISIN: NL0009213503

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P0000X7OH 保有資産

Kaya Capital I Fund (0P0000X7OH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kaya Capital I Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.260	5.680	0.420
株式	54.040	54.040	0.000
債券	24.250	24.250	0.000
転換社債	2.830	2.830	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	13.600	13.600	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.693	16.733
PBR (株価純資産倍率)	1.803	2.560
PSR (株価売上高倍率)	1.478	1.872
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.382	10.804
配当利回り	2.798	2.440
5年間の利益成長	10.467	11.117

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.490	20.829
金融	15.140	15.677
ヘルスケア	11.250	12.537
景気連動型消費財	11.150	10.724
不動産	10.850	3.918
製造業	10.840	11.785
通信サービス	6.780	6.858
消費者向け循環株	5.070	7.384
素材	4.310	5.082
エネルギー	3.210	3.985
公益事業	1.910	3.507

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	16.15	11.90	+0.85%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	12.18	8.48	+1.07%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	9.99	6.60	+1.07%
Mck Private Equity Fund	-	4.96	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	4.42	6.68	+1.06%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	3.45	52.42	-0.06%
Vanguard SRI European Stock Fund EUR Acc	IE00B526YN16	2.87	298.908	-0.47%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	2.80	13.21	-0.08%
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2.78	47.48	+0.04%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	2.70	27.04	-1.31%

Kaya Capital Funds BVの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Kaya Capital II Fund			9.44	2.55	2.81

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,705.00	+467.50	+1.19%
日経225先物 (F)	39,705.0	-27.5	-0.07%
韓国総合株価指数	2,513.65	+25.01	+1.00%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,292.50	+35.10	+0.43%
米ドル指数	108.08	-0.72	-0.66%

金	2,645.01	-2.39	-0.09%
原油 WTI	73.36	-0.20	-0.27%
銀	30.445	-0.138	-0.45%
米国綿花2番	68.72	+1.06	+1.57%
排出権	72.76	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.75	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	157.91	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,462.61	+1.30	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0381	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.93	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.4630	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.53	+0.13	+0.13%
ポンド/円	197.51	+0.21	+0.11%

大塚ホールディングス	8,410.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	0.00%
トヨタ自動車	3,011.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	0.00%
日立製作所	3,971.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	0.00%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
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