Kaya Capital II Fund (0P0000X7OI)

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181.420 -1.340 -0.73%

31/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

ISIN: NL0009213511

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P0000X7OI 保有資産

Kaya Capital II Fund (0P0000X7OI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kaya Capital II Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.980	10.790	0.810
株式	31.320	31.320	0.000
債券	48.980	48.980	0.000
転換社債	1.810	1.810	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	7.900	7.900	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.693	16.239
PBR (株価純資産倍率)	1.803	2.456
PSR (株価売上高倍率)	1.478	1.783
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.382	10.367
配当利回り	2.798	2.584
5年間の利益成長	10.467	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.490	20.712
金融	15.140	16.324
ヘルスケア	11.250	12.407
景気連動型消費財	11.150	10.981
不動産	10.840	4.150
製造業	10.840	11.684
通信サービス	6.800	7.012
消費者向け循環株	5.070	7.396
素材	4.310	5.265
エネルギー	3.210	3.682
公益事業	1.910	3.519

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	9.36	11.77	-1.09%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	7.06	8.50	+0.24%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	6.97	52.47	+0.10%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	5.79	6.61	+0.15%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	5.67	13.21	0.00%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	5.46	26.97	-0.26%
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5	DE0006289481	5.46	94.01	-0.01%
SPDR Barclays 3-5 Euro Government Bond	IE00BS7K8821	5.02	29.23	-0.03%
Mck Private Equity Fund	-	2.87	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	2.56	6.68	0.00%

Kaya Capital Funds BVの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Kaya Capital I Fund			13.85	4.38	5.09

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日経平均株価	40,036.50	-40.50	-0.10%
日経225先物 (F)	40,055.0	+55.0	+0.14%
韓国総合株価指数	2,521.71	+29.61	+1.19%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,362.30	+77.20	+0.93%
米ドル指数	108.465	+0.087	+0.08%

金	2,660.36	-5.04	-0.19%
原油 WTI	74.67	+0.42	+0.57%
銀	30.640	-0.046	-0.15%
米国綿花2番	68.39	-0.13	-0.19%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	458.10	+0.35	+0.08%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	158.23	+0.18	+0.11%
ドル/ウォン	1,453.86	+0.75	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0350	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	163.77	+0.32	+0.20%
トルコリラ/円	4.4770	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	98.63	+0.14	+0.14%
ポンド/円	197.51	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,394.0	-117.0	-1.37%
SoftBank Group Corp.	9,398.0	+53.0	+0.57%
トヨタ自動車	3,079.0	+27.0	+0.88%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,913.0	-5.5	-0.29%
ブイ・テクノロジー	2,447.0	+3.0	+0.12%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,003.0	+33.0	+0.83%

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