Kathrein Sustainable Dynamic Value A (0P000014N0)

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866.220 +0.670 +0.08%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620240

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 19.37M

0P000014N0 保有資産

KCM Dynamic Value A (0P000014N0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KCM Dynamic Value A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.220	5.630	3.410
株式	22.880	22.880	0.000
債券	70.470	70.470	0.000
他	4.440	4.440	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.078	16.342
PBR (株価純資産倍率)	2.843	2.510
PSR (株価売上高倍率)	2.128	1.863
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.121	10.164
配当利回り	2.231	2.431
5年間の利益成長	9.893	11.797

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.870	20.727
ヘルスケア	16.930	12.555
金融	14.810	15.237
製造業	11.240	12.018
通信サービス	9.030	7.566
景気連動型消費財	8.490	12.485
消費者向け循環株	5.510	7.657
素材	5.250	6.750
公益事業	2.520	3.018
不動産	2.360	2.960

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 93

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
KCM Aktien Global SRI I T	AT0000A0V6K5	19.94	37,644.110	-0.01%
Kathrein Sustainable Bond Classic I	AT0000A20CF8	6.40	-	-
Kathrein Sust. EM Local Currency Bd I T	AT0000A2HU91	5.51	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.44	259.39	+0.84%
Kathrein Sustainable Bond Select I T	AT0000A1PY31	3.82	-	-
Kathrein Sustainable Glb Megatrends I T	AT0000A2SWW6	2.20	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.99	96.62	-0.06%
Continental AG	XS2910509566	1.60	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC	XS2892321501	1.40	-	-
BMW International Investment B.V.	XS2887901911	1.18	-	-

Kathrein Capital Management GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
KCM Aktien Global SRI I T	197.88M	25.30	9.80	11.42
CRYSTAL ROOF Safir T	44.45M	9.54	1.15	3.71
HYPO VermOgensmanagement 30 T	31.05M	7.52	1.22	2.21
CRYSTAL ROOF Smaragd T	27.18M	5.89	-0.03	1.55
HYPO Global Balanced T	8.02M	9.45	2.55	3.71

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,855.0	-705.0	-1.78%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,058.57	-576.63	-1.35%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.560	+0.556	+0.51%

金	2,716.09	+25.29	+0.94%
原油 WTI	76.44	+2.52	+3.41%
銀	31.315	+0.300	+0.97%
米国綿花2番	67.08	-1.42	-2.07%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	469.62	+13.62	+2.99%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.94	-0.13	-0.08%
ドル/ウォン	1,473.76	+16.35	+1.12%
ユーロ/ドル	1.0237	-0.0062	-0.60%
ユーロ/円	161.68	-1.17	-0.72%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	97.15	-0.83	-0.85%
ポンド/円	192.80	-1.77	-0.91%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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