Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class J (0P0000TJB3)

ルクセンブルグ

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1,144.760 -1.300 -0.11%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: LU0630255858

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.01B

0P0000TJB3 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.170	1.180	0.010
債券	96.640	96.640	0.000
転換社債	2.190	2.190	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.393	13.092
PBR (株価純資産倍率)	0.741	1.690
PSR (株価売上高倍率)	2.255	6.759
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.328	78.195
配当利回り	4.763	3.057
5年間の利益成長	2.215	15.103

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.453	78.321
国債	3.394	11.803
現金	1.071	12.426
証券化商品	0.887	7.735

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 315

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	1.08	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1.08	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	1.00	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0.88	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0.87	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0.81	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	0.77	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.375%	XS2589790109	0.76	-	-
Credit Mutuel Arkea 0.375%	FR0013450822	0.74	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS2908735504	0.72	-	-

Van Lanschot Kempen Investment Management NVの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	1.01B	4.65	-0.98	1.11
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan	1.01B	4.94	-0.66	1.43
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	1.01B	4.65	-0.98	1.10
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e	1.01B	4.97	-0.66	1.43
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	1.01B	5.00	-0.62	1.47

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日経平均株価	40,281.16	+713.10	+1.80%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,636.50	-17.40	-0.66%
原油 WTI	70.26	+0.64	+0.92%
銀	29.975	-0.414	-1.36%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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