Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class AN (0P0000ZGJE)

ルクセンブルグ

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31.780 +0.010 +0.03%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: LU0927664200

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.03B

0P0000ZGJE 保有資産

Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi (0P0000ZGJE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.810	1.820	0.010
債券	96.550	96.550	0.000
転換社債	1.640	1.640	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.393	13.212
PBR (株価純資産倍率)	0.741	1.682
PSR (株価売上高倍率)	2.255	6.786
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.328	78.402
配当利回り	4.763	3.112
5年間の利益成長	2.215	15.150

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.864	79.547
国債	2.801	12.460
現金	1.809	11.661
証券化商品	0.887	7.677

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 317

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	1.08	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	0.99	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0.88	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0.88	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	0.87	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS2908735504	0.87	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.25%	XS2825485183	0.84	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0.80	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	0.76	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0.76	-	-

Van Lanschot Kempen Investment Management NVの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	1.03B	0.43	-0.47	0.95
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	1.03B	0.44	-0.47	0.95
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e	1.03B	0.47	-0.15	1.28
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	1.03B	0.48	-0.11	1.32
Kempen Lux Euro Credit Fund Class J	1.03B	0.48	-0.11	1.32

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日経平均株価	39,201.50	-3.00	-0.01%
日経225先物 (F)	39,185.0	+12.5	+0.03%
韓国総合株価指数	2,615.49	+5.07	+0.19%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,508.20	-28.90	-0.34%
米ドル指数	106.61	+0.03	+0.03%

金	2,911.50	+0.30	+0.01%
原油 WTI	71.23	-0.15	-0.21%
銀	32.847	-0.028	-0.09%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.46	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,442.30	+1.02	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0484	0.0000	0.00%
ユーロ/円	158.80	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.1790	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	96.25	-0.06	-0.06%
ポンド/円	191.15	-0.13	-0.07%

大塚ホールディングス	7,600.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	0.0	0.00%

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