KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A (0P000010K1)

ウィーン

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95.090 -0.860 -0.90%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000718580

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 186.35M

0P000010K1 保有資産

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A (0P000010K1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	113.720	113.720	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.914	53.077
デリバティブ	4.785	52.279
社債	14.806	25.448
現金	-18.503	14.129

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 248

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	17.84	-	-
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	1.86	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 5%	XS2811094486	1.51	-	-
Angola (Republic of) 8.75%	XS2446175577	1.45	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	1.36	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.375%	XS1936302865	1.34	-	-
Colombia (Republic Of) 6.125%	-	1.27	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%	XS1696899035	1.27	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1.26	-	-
Qatar (State of) 6.4%	XS0468535637	1.23	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	391.34M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	391.34M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	306.77M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	306.77M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	199.87M	2.46	-2.32	0.34

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,112.5	+282.5	+0.73%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,811.24	-29.02	-0.07%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.830	+0.479	+0.45%

金	2,628.04	-17.06	-0.64%
原油 WTI	68.94	-0.52	-0.75%
銀	30.192	+0.234	+0.78%
米国綿花2番	69.30	+1.24	+1.82%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	325.84	+0.84	+0.26%

ドル/円	157.16	+0.76	+0.48%
ドル/ウォン	1,452.46	+6.04	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0410	-0.0019	-0.18%
ユーロ/円	163.59	+0.47	+0.29%
トルコリラ/円	4.4625	+0.0180	+0.41%
豪ドル/円	98.19	+0.53	+0.54%
ポンド/円	196.95	+0.36	+0.18%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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