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KEPLER Europa Rentenfonds (A) (0P000010JH)

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89.770 -0.210    -0.23%
20/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  オーストリア
発行者:  KEPLER-FONDS KAG
ISIN:  AT0000799846 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 391.34M
KEPLER Europa Rentenfonds A 89.770 -0.210 -0.23%

0P000010JH 保有資産

 
KEPLER Europa Rentenfonds A (0P000010JH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KEPLER Europa Rentenfonds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 276.140 295.890 19.750
転換社債 0.390 0.390 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 219.962 60.602
社債 44.628 26.843
証券化商品 11.566 2.842
現金 -102.051 7.821
デリバティブ -74.497 15.260

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 458

売持保有資産数: 4

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Long Gilt Future Dec 24 - 197.78 - -
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T AT0000A1CTG1 3.90 - -
  KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A AT0000653688 2.53 100.640 -0.19%
Austria (Republic of) 4.313% XS0224366608 1.76 - -
  Austria Tf 2,1% St2117 Eur AT0000A1XML2 1.01 78.54 +0.93%
Electricite de France SA 6% FR0011710284 0.96 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% GB00BDCHBW80 0.93 - -
  Btp 1 marzo 2072 2,15% IT0005441883 0.81 64.870 +0.17%
  Btpi-15st41 2,55% IT0004545890 0.77 108.39 +0.13%
Dexia SA 0% XS0218189925 0.75 - -

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  KEPLER Europa Rentenfonds T 391.34M 3.01 -3.14 1.22
  KEPLER Netto Rentenfonds A 306.77M 5.72 -0.64 1.11
  KEPLER Netto Rentenfonds T 306.77M 5.72 -0.64 1.11
  KEPLER Ethik Rentenfonds A 199.87M 2.46 -2.32 0.34
  KEPLER Ethik Rentenfonds T 199.87M 2.46 -2.32 0.32
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