KEPLER Europa Rentenfonds (A) (0P000010JH)

ウィーン

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88.730 +0.150 +0.17%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

ISIN: AT0000799846

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 390.75M

0P000010JH 保有資産

KEPLER Europa Rentenfonds A (0P000010JH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KEPLER Europa Rentenfonds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	108.850	108.850	0.000
転換社債	0.390	0.390	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	53.740	56.121
社債	43.350	27.071
証券化商品	11.967	2.862
デリバティブ	-0.177	12.582
現金	-9.273	5.962

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 469

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Long Gilt Future Mar 25	-	11.20	-	-
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T	AT0000A1CTG1	3.81	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	2.50	101.120	+0.09%
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1.77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	1.39	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	0.83	74.11	0.00%
Btp 1 marzo 2072 2,15%	IT0005441883	0.83	63.070	-0.47%
European Union 3.25 04-Feb-2050	EU000A3K4EU0	0.78	97.764	-0.12%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	0.76	107.90	-0.41%
Dexia SA 0%	XS0218189925	0.76	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds T	390.75M	3.15	-2.97	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds A	341.81M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Netto Rentenfonds T	341.81M	6.25	-0.39	1.08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	199M	2.75	-2.17	0.22
KEPLER Ethik Rentenfonds T	199M	2.74	-2.17	0.21

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日経平均株価	39,104.50	-60.00	-0.15%
日経225先物 (F)	39,090.0	-42.5	-0.11%
韓国総合株価指数	2,600.94	+9.89	+0.38%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,497.10	-58.70	-0.69%
米ドル指数	106.660	+0.080	+0.08%

金	2,896.14	-4.56	-0.16%
原油 WTI	70.40	-0.31	-0.44%
銀	32.635	-0.220	-0.67%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.91	-0.31	-0.20%
ドル/ウォン	1,442.15	+2.72	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0489	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	159.35	-0.30	-0.19%
トルコリラ/円	4.1945	-0.0075	-0.18%
豪ドル/円	96.56	-0.06	-0.06%
ポンド/円	191.18	-0.46	-0.24%

大塚ホールディングス	7,574.0	+249.0	+3.40%
SoftBank Group Corp.	9,613.0	-24.0	-0.25%
トヨタ自動車	2,762.0	-42.5	-1.52%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,968.5	+25.0	+1.29%
ブイ・テクノロジー	2,324.0	-10.0	-0.43%
日立製作所	4,329.0	+17.0	+0.39%
みずほフィナンシャルグループ	4,328.0	+4.0	+0.09%

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