KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) (0P000010JO)

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タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653688

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 152.69M

0P000010JO 保有資産

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A (0P000010JO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.180	5.410	3.230
債券	96.300	96.300	0.000
転換社債	1.510	1.510	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.172	78.570
デリバティブ	0.126	11.964
国債	2.371	12.126
現金	2.054	13.174
証券化商品	1.762	7.797

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 389

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Hypo Tirol Bank AG 4.268%	XS0132424028	0.66	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%	XS1799939027	0.60	-	-
Alperia Spa 5.701%	XS2641794081	0.57	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.625%	XS2617457127	0.57	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	0.57	-	-
Belfius Bank SA/NV 4.125%	BE0002963446	0.56	-	-
E.ON International Finance B.V. 3.8%	XS0909427782	0.54	-	-
Axa SA 4.65428%	XS0188935174	0.53	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	0.52	0.000	0.00%
Apple Inc 2 17-Sep-2027	XS1292389415	0.52	96.990	0.00%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	374.93M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Europa Rentenfonds T	374.93M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Netto Rentenfonds A	240.7M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Netto Rentenfonds T	240.7M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	196.09M	-1.82	-3.77	0.51

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日経平均株価	38,796.50	+560.43	+1.47%
日経225先物 (F)	38,735.0	-162.5	-0.42%
韓国総合株価指数	2,734.34	+57.71	+2.16%
NYダウ	38,936.10	+83.83	+0.22%
独DAX	18,429.05	+257.14	+1.42%
S&P/ASX 200	7,793.30	+110.90	+1.44%
米ドル指数	104.995	+0.076	+0.07%

金	2,324.40	-6.80	-0.29%
原油 WTI	78.19	-0.29	-0.37%
銀	27.587	-0.027	-0.10%
米国綿花2番	78.21	+1.15	+1.49%
排出権	70.98	-2.22	-3.03%
米国シカゴコーン	470.62	+1.62	+0.35%
米国コーヒー	195.50	+0.30	+0.15%

ドル/円	154.43	+0.55	+0.35%
ドル/ウォン	1,357.21	+2.30	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0780	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	166.46	+0.70	+0.42%
トルコリラ/円	4.7865	+0.0155	+0.32%
豪ドル/円	102.14	+0.23	+0.23%
ポンド/円	193.80	+0.44	+0.23%

大塚ホールディングス	6,464.0	+82.0	+1.28%
SoftBank Group Corp.	8,078.0	+285.0	+3.66%
トヨタ自動車	3,599.0	+18.0	+0.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,559.0	+5.0	+0.32%
ブイ・テクノロジー	2,680.0	+141.0	+5.55%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,006.0	-2.0	-0.07%

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