KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) (0P000010K3)

ウィーン

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54.200 -0.060 -0.11%

14/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000737085

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 194.01M

0P000010K3 保有資産

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A (0P000010K3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.430	73.110	63.680
債券	90.330	90.330	0.000
転換社債	0.070	0.070	0.000
優先株式	0.170	0.170	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.661	84.630
デリバティブ	3.456	44.817
現金	5.976	17.203
国債	0.839	8.558

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 405

売持保有資産数: 13

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Webuild SPA 7%	XS2681940297	0.84	-	-
Poste Italiane SpA 2.625%	XS2353073161	0.84	-	-
ZF Finance GmbH 3.75%	XS2231331260	0.84	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0.82	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	0.78	-	-
Tronox Incorporated 4.625%	-	0.72	-	-
Iliad SA 5.625%	FR001400FV85	0.72	-	-
LCM Investments Holdings II LLC 4.875%	-	0.66	-	-
Constellium SE 3.75%	-	0.65	-	-
Sotheby's Inc 7.375%	-	0.64	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds T	388.65M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Europa Rentenfonds A	388.65M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Netto Rentenfonds A	287.82M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	287.82M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203.94M	2.46	-2.32	0.34

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日経平均株価	38,802.50	+298.50	+0.78%
日経225先物 (F)	38,825.0	-77.5	-0.20%
韓国総合株価指数	2,406.42	-12.44	-0.51%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,258.80	+34.80	+0.42%
米ドル指数	106.764	-0.033	-0.03%

金	2,572.95	+0.05	+0.00%
原油 WTI	68.33	-0.37	-0.54%
銀	30.578	+0.009	+0.03%
米国綿花2番	68.21	-0.19	-0.28%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.52	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,405.27	+0.52	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0538	+0.0008	+0.07%
ユーロ/円	164.94	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.5475	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	101.07	+0.19	+0.19%
ポンド/円	198.31	+0.39	+0.20%

大塚ホールディングス	9,152.0	-42.0	-0.46%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+93.0	+1.05%
トヨタ自動車	2,718.5	+52.5	+1.97%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,816.0	+18.0	+1.00%
ブイ・テクノロジー	2,199.0	+9.0	+0.41%
日立製作所	3,965.0	+31.0	+0.79%
みずほフィナンシャルグループ	3,745.0	+214.0	+6.06%

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