KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) (0P000010JK)

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127.920 -0.120 -0.09%

17/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

ISIN: AT0000784756

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 305.66M

0P000010JK 保有資産

KEPLER Netto Rentenfonds A (0P000010JK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KEPLER Netto Rentenfonds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.330	26.470	20.140
債券	93.080	96.830	3.750
転換社債	0.600	0.600	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	47.121	34.771
国債	38.887	45.076
デリバティブ	-0.023	13.238
証券化商品	7.067	8.909
現金	6.347	11.770

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 540

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2.29	100.360	-0.73%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1.78	101.650	-0.16%
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	1.35	104.680	+0.66%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1.12	77.200	-0.04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	1.12	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1.10	51.530	+0.64%
San Marino (Republic of) 6.5%	XS2619991883	0.84	-	-
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	0.76	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	0.75	105.760	+0.10%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0.67	89.490	-0.12%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	392.6M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Europa Rentenfonds T	392.6M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Netto Rentenfonds T	305.18M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	202.76M	2.46	-2.32	0.34
KEPLER Ethik Rentenfonds T	202.76M	2.46	-2.32	0.32

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日経平均株価	39,243.50	-166.50	-0.42%
日経225先物 (F)	39,202.5	-77.5	-0.20%
韓国総合株価指数	2,488.94	+32.13	+1.31%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,246.37	-67.44	-0.33%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.590	-0.073	-0.07%

金	2,662.65	+0.65	+0.02%
原油 WTI	69.72	-0.36	-0.51%
銀	30.902	-0.019	-0.06%
米国綿花2番	68.44	-0.25	-0.36%
排出権	62.96	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	443.62	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	325.45	-1.98	-0.60%

ドル/円	153.46	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,436.26	-3.06	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0506	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	161.24	+0.25	+0.16%
トルコリラ/円	4.3835	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	96.86	-0.40	-0.41%
ポンド/円	194.96	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,649.0	+42.0	+0.49%
SoftBank Group Corp.	9,460.0	-377.0	-3.83%
トヨタ自動車	2,727.0	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,818.0	-3.0	-0.16%
ブイ・テクノロジー	2,228.0	-20.0	-0.89%
日立製作所	3,983.0	-6.0	-0.15%
みずほフィナンシャルグループ	3,799.0	+20.0	+0.53%

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