KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (0P000010JL)

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193.360 +0.480 +0.25%

03/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722558

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 240.28M

0P000010JL 保有資産

KEPLER Netto Rentenfonds T (0P000010JL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KEPLER Netto Rentenfonds T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.080	30.440	19.360
債券	88.210	96.400	8.190
転換社債	0.720	0.720	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	36.340	45.638
社債	43.406	33.438
デリバティブ	-0.350	12.957
現金	11.431	11.148
証券化商品	8.458	8.676

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 483

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1.44	100.360	+0.15%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	1.39	-	-
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	1.38	87.020	0.00%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1.35	72.180	+0.29%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	1.15	101.330	0.00%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1.13	95.710	+0.31%
San Marino (Republic of) 6.5%	XS2619991883	0.86	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	0.82	52.260	+1.10%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0.81	86.150	+0.29%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	0.78	66.370	+1.08%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	373.82M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Europa Rentenfonds T	373.82M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Netto Rentenfonds A	240.28M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	195.91M	-1.82	-3.77	0.51
KEPLER Ethik Rentenfonds T	195.91M	-1.82	-3.77	0.49

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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