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銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 6.330 | 26.470 | 20.140 |
債券 | 93.080 | 96.830 | 3.750 |
転換社債 | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
銘柄 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
社債 | 47.121 | 34.941 |
国債 | 38.887 | 45.349 |
デリバティブ | -0.023 | 13.825 |
証券化商品 | 7.067 | 8.870 |
現金 | 6.347 | 12.280 |
買持保有資産数: 540
売持保有資産数: 4
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.8 15-May-2036 | IT0005588881 | 2.29 | 99.800 | -0.02% | |
Italy 1.5 15-May-2029 | IT0005543803 | 1.78 | 101.320 | -0.10% | |
European Union 3.375 04-Oct-2039 | EU000A3LZ0X9 | 1.35 | 104.680 | 0.00% | |
BTP 1,80 Mz 41 | IT0005421703 | 1.12 | 76.650 | +0.42% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375% | DE000A351Y94 | 1.12 | - | - | |
France .75 25-May-2053 | FR0014004J31 | 1.10 | 50.500 | +0.14% | |
San Marino (Republic of) 6.5% | XS2619991883 | 0.84 | - | - | |
Slovenia (Republic of) 3% | SI0002104576 | 0.76 | - | - | |
Italy 4.05 30-Oct-2037 | IT0005596470 | 0.75 | 105.030 | +0.19% | |
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 0.67 | 89.660 | +0.56% |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds T | 391.34M | 3.01 | -3.14 | 1.22 | ||
KEPLER Europa Rentenfonds A | 391.34M | 3.01 | -3.15 | 1.21 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds A | 306.77M | 5.72 | -0.64 | 1.11 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds A | 199.87M | 2.46 | -2.32 | 0.34 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds T | 199.87M | 2.46 | -2.32 | 0.32 |
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