Optima Rentenfonds (T) (0P0000D26F)

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139.570 -0.300 -0.21%

04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

ISIN: AT0000A066L0

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 108.88M

0P0000D26F 保有資産

KEPLER Optima Rentenfonds T (0P0000D26F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KEPLER Optima Rentenfonds T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
債券	109.980	109.980
転換社債	0.500	0.500
優先株式	0.020	0.020

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	60.323	95.497
社債	31.436	26.857
デリバティブ	0.780	73.224
証券化商品	18.254	18.445
現金	-11.288	37.812

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 380

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12.06	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10.70	157.000	-0.11%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	7.07	208.530	-0.57%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	2.90	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.13	92.04	-0.03%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.67	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	1.23	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1.16	100.40	-0.11%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0.90	74.64	0.00%
Efsf Tf 1,25% Mg33 Eur	EU000A1G0DT0	0.82	88.21	0.00%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	387.58M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Europa Rentenfonds T	387.58M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Netto Rentenfonds A	282.66M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Netto Rentenfonds T	282.66M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Ethik Rentenfonds T	205.24M	-1.82	-3.77	0.49

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,652.5	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,172.65	+8.20	+0.04%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.740	-0.050	-0.05%

金	2,743.95	-2.25	-0.08%
原油 WTI	71.69	+0.22	+0.31%
銀	32.587	-0.022	-0.07%
米国綿花2番	69.93	0.00	0.00%
排出権	65.20	-0.02	-0.03%
米国シカゴコーン	416.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	245.95	+0.20	+0.08%

ドル/円	152.32	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,378.17	+5.57	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0888	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	165.84	+0.37	+0.22%
トルコリラ/円	4.4335	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	100.69	+0.50	+0.50%
ポンド/円	197.64	+0.51	+0.26%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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