KEPLER Value Aktienfonds (A) (0P0000HRXK)

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235.130 +1.030 +0.44%

17/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A0AGZ4

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 144.13M

0P0000HRXK 保有資産

KEPLER Value Aktienfonds A (0P0000HRXK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KEPLER Value Aktienfonds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.380	0.500	0.120
株式	99.620	99.620	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.304	12.667
PBR (株価純資産倍率)	1.615	1.804
PSR (株価売上高倍率)	0.875	1.163
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.236	7.776
配当利回り	3.577	3.109
5年間の利益成長	8.800	9.936

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.730	18.405
ヘルスケア	14.910	14.874
ハイテク	11.640	14.706
消費者向け循環株	10.250	9.479
通信サービス	8.290	8.744
製造業	7.150	11.941
エネルギー	5.610	5.927
景気連動型消費財	5.300	10.175
素材	1.880	5.397
不動産	1.760	1.942
公益事業	1.470	4.632

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 115

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.36	259.16	+1.92%
ウォルマート	US9311421039	2.34	91.94	+0.70%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	JP3902900004	2.18	1,867.5	-1.19%
シスコ・システムズ	US17275R1023	2.17	60.23	+0.69%
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー	GB0005405286	2.01	822.70	+0.60%
ゴールドマン・サックス	US38141G1040	2.00	625.94	+2.11%
プログレッシブ	US7433151039	1.87	243.68	-0.76%
三井住友フィナンシャルグループ	JP3890350006	1.83	3,780.0	-0.76%
TモバイルUS	US8725901040	1.77	218.97	+1.49%
ネスレ	CH0038863350	1.70	74.20	+0.41%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	801.93M	8.31	0.48	2.36
Portfolio Management SOLIDE T	801.93M	8.31	0.48	2.36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	743.89M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	743.89M	12.38	2.38	4.14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	346.81M	15.78	4.56	7.47

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日経平均株価	38,438.00	-156.50	-0.41%
日経225先物 (F)	38,800.0	+482.5	+1.26%
韓国総合株価指数	2,523.55	-3.94	-0.16%
NYダウ	43,487.83	+334.70	+0.78%
独DAX	20,903.39	+248.00	+1.20%
S&P/ASX 200	8,310.40	-16.60	-0.20%
米ドル指数	109.20	+0.38	+0.35%

金	2,748.70	-2.20	-0.08%
原油 WTI	77.39	-0.46	-0.59%
銀	31.141	-0.584	-1.83%
米国綿花2番	67.60	+0.87	+1.30%
排出権	77.60	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	484.25	+9.25	+1.95%
米国コーヒー	328.35	+1.20	+0.37%

ドル/円	156.30	+0.99	+0.64%
ドル/ウォン	1,456.03	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0271	-0.0031	0.00%
ユーロ/円	160.54	+0.71	+0.44%
トルコリラ/円	4.4102	+0.0317	+0.69%
豪ドル/円	96.75	+0.38	+0.39%
ポンド/円	190.11	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	7,962.0	-42.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	9,080.0	-122.0	-1.33%
トヨタ自動車	2,788.0	-49.0	-1.73%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,867.5	-22.5	-1.19%
ブイ・テクノロジー	2,355.0	+3.0	+0.13%
日立製作所	3,697.0	+9.0	+0.24%
みずほフィナンシャルグループ	3,906.0	-64.0	-1.61%

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