KSM KTF Tel Gov-CPI Linked (LP68123705)

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16/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051133861

S/N: 5113386

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 40.45M

LP68123705 保有資産

KESEM KTF CPI Linked Government Bonds (LP68123705) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KESEM KTF CPI Linked Government Bonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.000	100.000	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.000	86.632

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	12.95	99.900	-0.10%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	12.36	169.540	-0.14%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	11.45	136.740	-0.44%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11.26	112.60	+0.18%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	10.94	113.14	+0.26%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	9.94	110.080	+0.31%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9.84	107.510	+0.05%
Government Linked 1% 31-05-45	IL0011348658	7.97	94.72	-0.40%
Israel .5 30-Nov-2051	IL0011683013	5.94	75.680	-0.70%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4.16	100.880	+0.17%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	1.59B	1.41	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	977.75M	0.66	1.27	-
Excellence Nexus	857.96M	2.54	2.39	2.23
KESEM KTF Tel Bond 60	768.45M	1.33	0.59	1.63
IL0051285414	600.11M	1.42	0.84	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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	KESEM KTF CPI Lin.	140.750	0.000	0%