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Kotak Funds - India Midcap Fund B USD Acc (0P0000WLN8)

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23/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  FundRock Management Company S.A.
ISIN:  LU0511423658 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 3.89B
Kotak Funds - India Midcap Fund B USD Acc 47.226 +0.060 +0.12%

0P0000WLN8 保有資産

 
Kotak Funds - India Midcap Fund B USD Acc (0P0000WLN8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Funds - India Midcap Fund B USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.800 0.800 0.000
株式 99.200 99.200 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 33.333 23.892
PBR (株価純資産倍率) 4.288 3.350
PSR (株価売上高倍率) 3.457 2.962
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 36.718 21.921
配当利回り 0.835 1.100
5年間の利益成長 19.586 19.297

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
景気連動型消費財 25.010 14.685
金融 16.930 28.157
製造業 16.540 11.226
ヘルスケア 15.810 8.447
ハイテク 9.840 11.966
素材 6.370 7.052
消費者向け循環株 4.330 6.636
不動産 3.890 3.510
通信サービス 1.280 4.077

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 80

売持保有資産数: 3

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Shriram Finance INE721A01013 3.89 2,882.95 +0.00%
  Zomato INE758T01015 3.64 274.85 +0.33%
  Apollo Hospitals INE437A01024 3.09 7,240.00 -0.35%
  Max Healthcare Institute INE027H01010 2.90 1,139.05 -0.18%
  Cummins India Ltd INE298A01020 2.79 3,377.20 +0.50%
  PB Fintech INE417T01026 2.69 2,058.50 -2.74%
  Persistent Systems INE262H01021 2.36 6,350.90 -0.82%
  Samvardhana Motherson International Ltd INE775A01035 2.32 157.21 +0.47%
  Dixon Tech INE935N01020 2.31 17,893.00 -0.59%
  Thermax INE152A01029 2.26 4,442.50 -2.34%

Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltdの上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0675383409 3.89B 19.57 10.96 12.05
  KI Midcap Fund A USD Acc 3.89B 19.47 11.06 10.62
  KI Midcap Fund I USD Acc 3.89B 19.51 11.11 10.66
  WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla 1.04B 18.13 3.40 11.90
  Artemis US Ext Alpha B acc USD 528.47M 20.98 7.58 13.24
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