Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc (0P0000OQWH)

ルクセンブルグ

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38.118 +0.460 +1.22%

14/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0511422684

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.93B

0P0000OQWH 保有資産

Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc (0P0000OQWH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.510	2.510	0.000
株式	97.490	97.490	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	32.967	24.460
PBR (株価純資産倍率)	5.360	3.160
PSR (株価売上高倍率)	3.620	3.087
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	30.660	19.929
配当利回り	0.715	1.042
5年間の利益成長	29.035	19.704

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	25.510	15.288
金融	17.970	27.638
製造業	17.110	11.192
ヘルスケア	13.610	8.097
ハイテク	10.120	11.299
素材	6.860	7.162
消費者向け循環株	4.140	6.895
不動産	3.890	3.521
通信サービス	0.800	3.867

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Zomato	INE758T01015	3.79	269.66	+4.36%
Shriram Finance	INE721A01013	3.38	2,822.60	-1.10%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2.95	3,329.80	+0.11%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2.65	6,860.65	+0.03%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.61	165.36	+3.42%
PB Fintech	INE417T01026	2.51	1,724.50	+5.61%
Persistent Systems	INE262H01021	2.37	5,713.80	+1.30%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.34	1,006.25	+0.43%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.18	454.70	-1.46%
Thermax	INE152A01029	2.18	5,003.85	+1.95%

Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
KI Midcap Fund B USD Acc	3.93B	18.53	9.81	10.51
LU0675383409	4.42B	19.57	10.96	12.05
KI Midcap Fund A USD Acc	3.93B	18.53	9.81	10.90
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	1.04B	8.50	-1.44	11.21
Artemis US Ext Alpha B acc USD	505.62M	20.98	7.58	13.24

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.620	+0.020	+0.02%

金	2,567.55	-5.35	-0.21%
原油 WTI	66.95	-1.75	-2.55%
銀	30.335	-0.234	-0.77%
米国綿花2番	66.80	-1.52	-2.22%
排出権	68.01	-0.26	-0.38%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	283.30	+3.90	+1.40%

ドル/円	154.34	-1.91	-1.22%
ドル/ウォン	1,393.68	-11.07	-0.79%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.00%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4783	-0.0727	-1.54%
豪ドル/円	99.72	-1.16	-1.15%
ポンド/円	194.73	-3.19	-1.61%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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