Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc (0P0000OQWH)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0511422684

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.88B

0P0000OQWH 保有資産

Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc (0P0000OQWH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Funds - India Midcap Fund I USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.800	0.800	0.000
株式	99.200	99.200	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	33.333	23.892
PBR (株価純資産倍率)	4.288	3.350
PSR (株価売上高倍率)	3.457	2.962
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	36.718	21.921
配当利回り	0.835	1.100
5年間の利益成長	19.586	19.297

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	25.010	14.685
金融	16.930	28.157
製造業	16.540	11.226
ヘルスケア	15.810	8.447
ハイテク	9.840	11.966
素材	6.370	7.052
消費者向け循環株	4.330	6.636
不動産	3.890	3.510
通信サービス	1.280	4.077

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 80

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Shriram Finance	INE721A01013	3.89	2,882.90	+0.20%
Zomato	INE758T01015	3.64	273.95	-2.89%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3.09	7,265.10	+0.18%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.90	1,141.10	-2.07%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2.79	3,360.30	+1.43%
PB Fintech	INE417T01026	2.69	2,116.40	+1.16%
Persistent Systems	INE262H01021	2.36	6,403.15	+0.54%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.32	156.47	+0.26%
Dixon Tech	INE935N01020	2.31	17,998.45	+0.30%
Thermax	INE152A01029	2.26	4,548.75	-2.25%

Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0675383409	3.88B	19.57	10.96	12.05
KI Midcap Fund A USD Acc	3.88B	19.47	11.06	10.62
KI Midcap Fund B USD Acc	3.88B	19.47	11.06	10.25
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	1.03B	18.13	3.40	11.90
Artemis US Ext Alpha B acc USD	522.08M	20.98	7.58	13.24

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,082.5	+252.5	+0.65%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,893.00	-23.56	-0.12%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.760	+0.409	+0.38%

金	2,640.44	-4.66	-0.18%
原油 WTI	69.47	+0.01	+0.01%
銀	30.247	+0.289	+0.96%
米国綿花2番	69.34	+1.28	+1.88%
排出権	67.49	+0.64	+0.96%
米国シカゴコーン	447.60	+1.60	+0.36%
米国コーヒー	321.56	-3.44	-1.06%

ドル/円	156.68	+0.27	+0.17%
ドル/ウォン	1,451.80	+5.38	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0405	-0.0024	-0.23%
ユーロ/円	163.01	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4485	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	98.04	+0.38	+0.39%
ポンド/円	196.92	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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