Kotak Mahindra Life - Kotak Dynamic Balanced Fund (0P0000NNZN)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 166.79M

0P0000NNZN 保有資産

Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Dynamic Bal (0P0000NNZN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Dynamic Bal ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	16.700	16.700
株式	55.520	55.520
債券	25.790	25.790
他	1.990	1.990

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.851	22.357
PBR (株価純資産倍率)	3.046	3.045
PSR (株価売上高倍率)	2.442	2.704
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.220	16.577
配当利回り	1.639	1.407
5年間の利益成長	14.334	18.004

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.700	30.873
ハイテク	15.670	13.459
景気連動型消費財	11.810	11.776
エネルギー	10.370	7.792
素材	7.740	7.117
消費者向け循環株	6.130	6.283
製造業	5.650	9.203
通信サービス	5.290	4.191
ヘルスケア	4.320	5.299
公益事業	3.020	4.568
不動産	1.290	1.246

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	11.14	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	7.33	101.460	-0.07%
HDFC Bank	INE040A01034	4.86	1,669.95	+0.13%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.59	1,253.50	-0.71%
Reliance Ind	INE002A01018	4.51	1,248.15	-0.53%
Infosys	INE009A01021	3.96	1,967.00	+2.59%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.97	3,539.90	+0.34%
I T C Ltd.	-	2.95	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2.78	1,613.70	+0.41%
Tata Consult	INE467B01029	2.67	4,272.95	+5.80%

Kotak Mahindra Life Insurance Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Mahindra Old Mutl Life Class	140.33B	19.20	16.49	13.54
Kotak Mahindra Old Mutl Life Front	40.97B	22.87	18.77	14.56
Kotak Mahindra Old Mutl Life GrpBal	27.66B	17.53	13.27	11.80
Kotak Mahindra Old Mutl Life Opp	7.11B	18.49	15.70	12.79
Old Mutual Kotak Dynamic Floor 2006	3.78B	9.87	6.70	5.59

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,225.0	-335.0	-0.85%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.210	+0.206	+0.19%

金	2,701.97	+11.17	+0.42%
原油 WTI	74.31	+0.39	+0.53%
銀	31.150	+0.135	+0.44%
米国綿花2番	68.58	+0.04	+0.06%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.10	-0.65	-0.14%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	158.37	+0.30	+0.19%
ドル/ウォン	1,467.13	+9.72	+0.67%
ユーロ/ドル	1.0283	-0.0016	-0.16%
ユーロ/円	162.86	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	98.02	+0.04	+0.04%
ポンド/円	194.35	-0.22	-0.11%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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