ING Multi-Strategy Balanced XI Cap (0P0000JN5M)

ルクセンブルグ

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0354675729

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.93B

0P0000JN5M 保有資産

Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Balanced I C (0P0000JN5M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Balanced I C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.370	20.650	17.280
株式	44.410	44.440	0.030
債券	34.680	47.200	12.520
転換社債	0.340	0.340	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	17.180	17.420	0.240

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.258	16.302
PBR (株価純資産倍率)	2.292	2.489
PSR (株価売上高倍率)	1.867	1.849
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.482	10.170
配当利回り	2.543	2.438
5年間の利益成長	11.201	12.410

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.260	20.522
金融	15.290	15.304
ヘルスケア	11.500	12.603
景気連動型消費財	11.330	12.446
製造業	11.030	12.036
不動産	10.500	2.950
通信サービス	7.150	7.466
消費者向け循環株	5.930	7.664
素材	4.490	6.878
エネルギー	2.350	3.369
公益事業	2.150	3.053

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	8.48	59.17	-0.20%
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	7.64	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	7.01	-	-
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	6.98	-	-
North America Sust Eq B EUR Acc	IE00BFZZMV90	6.75	-	-
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	6.14	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	5.90	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	4.71	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	3.81	7,822.590	+0.10%
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	3.64	4.50	-0.22%

ING Solutions Investment Management S.Aの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.93B	9.85	0.83	3.58
Kronos MSP Balanced I Cap	2.93B	9.85	0.83	3.58
Kronos MSP Balanced S Cap	2.93B	10.30	1.28	4.05
NN L Global Sustainable Equity Z Ca	1.77B	18.61	15.89	13.11
NN L Global Sustainable Equity N Ca	1.77B	18.05	4.17	12.06

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,315.0	+20.0	+0.05%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,210.80	+9.20	+0.11%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,629.22	-0.08	0.00%
原油 WTI	69.44	-0.12	-0.17%
銀	30.247	+0.022	+0.07%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	+1.75	+0.39%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.13	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.35	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0408	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	163.54	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.4580	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	98.10	-0.06	-0.06%
ポンド/円	196.99	+0.03	+0.01%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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