Kutxabank Renta Fija Largo Plazo Estándar FI (157023039)

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24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Kutxabank Gestión SGIIC

ISIN: ES0157023039

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 60.69M

157023039 保有資産

Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI (157023039) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	102.68	102.76	0.08
転換社債	1.86	1.86	0.00
優先株式	0.02	0.02	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.87	17.33
PBR (株価純資産倍率)	1.60	1.96
PSR (株価売上高倍率)	3.24	2.29
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.24	120.34
配当利回り	3.83	4.11
5年間の利益成長	21.89	10.82

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	53.60	45.48
社債	46.53	34.31
現金	-4.97	12.12
証券化商品	2.56	8.86
デリバティブ	0.42	13.87

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 256

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	11.20	100.000	-0.02%
Fu. Euro Schatz 241206	-	7.32	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	5.80	87.170	+0.13%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4.26	96.330	-0.32%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	2.40	18.70	-0.11%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	2.37	102.400	0.00%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3%	FR001400PMS4	2.16	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1.90	85.650	-0.27%
Finland 3 15-Sep-2034	FI4000571104	1.73	104.390	0.00%
Fu. Euro Bund 241206	-	1.65	-	-

Kutxabank Gestión SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kutxabank RF Carteras FI	1.57B	3.35	2.03	0.37
Kutxabank Bono FI	560.5M	3.30	0.82	0.03
Kutxabank Renta Fija Corto FI	459.13M	2.91	1.60	0.23
Kutxabank Troinsito FI	115.51M	3.13	1.77	0.13
Kutxabank Renta Fija Empresas FI	85.88M	3.34	1.98	0.39

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.81	-0.08	-0.08%

金	2,636.35	-17.55	-0.66%
原油 WTI	70.26	+0.64	+0.92%
銀	29.975	-0.414	-1.36%
米国綿花2番	68.81	+0.06	+0.09%
排出権	70.31	+2.23	+3.28%
米国シカゴコーン	453.75	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	321.80	-2.85	-0.88%

ドル/円	157.84	-0.17	-0.10%
ドル/ウォン	1,473.80	+6.01	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0426	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	164.54	-0.14	-0.08%
トルコリラ/円	4.4890	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.14	-0.14	-0.14%
ポンド/円	198.57	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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	Kutxabank Renta F.	980.62	-0.17	-0.02%