Kutxabank Renta Global Estándar FI (114387030)

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15/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Kutxabank Gestión SGIIC

ISIN: ES0114387030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.88M

114387030 保有資産

Kutxabank Renta Global FI (114387030) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kutxabank Renta Global FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.16	59.26	57.10
株式	0.15	0.37	0.22
債券	96.92	107.68	10.76
転換社債	0.88	0.88	0.00
優先株式	0.07	0.07	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.96	16.00
PBR (株価純資産倍率)	1.95	2.31
PSR (株価売上高倍率)	2.34	1.63
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.23	9.65
配当利回り	-	2.60
5年間の利益成長	-	10.55

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	55.46	23.86
デリバティブ	-0.14	21.22
社債	27.85	24.39
証券化商品	15.41	3.86
現金	-0.30	17.82
地方債	0.29	0.23

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD	LU1560649714	14.41	-	-
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	13.34	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US	LU0248063595	12.68	127.740	-0.19%
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan	LU1708330235	9.90	45.58	-0.22%
BGF Global Government Bond Hdg I2 EUR	LU0368232830	9.89	-	-
Schroder ISF US Dllr Bd A Acc USD	LU0106260564	8.63	-	-
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc	LU0406674662	5.94	105.240	-0.23%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	5.55	-	-
iShares US Aggregate Bond Acc	IE00BYXYYM63	3.74	5.23	-0.31%
La Française Sub Debt C	FR0010674978	3.31	-	-

Kutxabank Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kutxabank Gestion Activa Patrimonio	385.48M	0.54	-0.85	0.09
Kutxabank Dividendo FI	20.41M	5.67	4.39	2.93
Kutxabank 0/100 Carteras FI	579.67M	-3.33	-9.63	-5.58
Kutxabank Bolsa Eurozona FI	32.54M	6.54	3.37	3.65
Kutxabank Bolsa Sectorial FI	455.03M	5.12	2.49	4.87

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Kutxabank Renta G.	20.12	+0.04	+0.20%
Colonial Superuni.	110.959	-0.270	-0.24%
KWE	0.3400	-0.1000	-22.73%
Alfred Berg Oblig.	958.453	-2.390	-0.25%
PIQ	1.030	-0.015	-1.44%
COMMERZBANK AG Ca.	7.720	0.000	0.00%
BIRG	10.32	+0.22	+2.13%
Rural Renta Varia.	739.24	-2.42	-0.33%