HSBC Banking & PSU Debt fund Direct Plan Growth Option (0P0000XV7P)

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24.426 -0.000 -0.00%

08/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HH5

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 43.91B

0P0000XV7P 保有資産

L T Banking PSU Debt fund - Direct Plan - Growth O (0P0000XV7P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 L T Banking PSU Debt fund - Direct Plan - Growth O ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.160	9.200	0.040
債券	90.540	90.540	0.000
他	0.290	0.290	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	58.916	44.893
国債	38.095	45.525
現金	2.695	8.379

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	5.50	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	5.03	-	-
Rec Limited	INE020B08DH2	4.36	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LD7	4.35	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	4.23	-	-
5.74% Govt Stock 2026	IN0020210186	3.92	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.82	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	3.82	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	3.43	100.384	-0.09%
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	3.35	98.738	-0.02%

HSBC Asset Management (India) Private Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
L T Triple Ace Bond Fund Direct P	61.17B	3.68	4.23	7.12
L T Short Term Opportunities Fund	38.45B	7.48	5.96	7.32
L T Short Term Opportunities Fund B	38.45B	7.00	5.45	6.80
L T Short Term Opportunities Fund G	38.45B	7.00	5.46	6.80
L&T Short Term Opportunities Div	38.45B	4.38	4.57	5.46

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,522.5	-437.5	-1.09%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,319.37	-10.57	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.035	+0.109	+0.10%

金	2,685.79	+13.39	+0.50%
原油 WTI	74.19	+0.87	+1.19%
銀	30.942	+0.252	+0.82%
米国綿花2番	68.54	+0.31	+0.45%
排出権	71.87	+1.17	+1.65%
米国シカゴコーン	455.62	+2.62	+0.58%
米国コーヒー	317.90	+1.45	+0.46%

ドル/円	158.07	-0.27	-0.17%
ドル/ウォン	1,459.20	+0.72	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0297	-0.0021	-0.20%
ユーロ/円	162.76	-0.62	-0.38%
トルコリラ/円	4.4745	-0.0105	-0.23%
豪ドル/円	97.94	-0.47	-0.48%
ポンド/円	194.49	-1.22	-0.62%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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