HSBC Short Duration Fund Quarterly Payout of Income Distribution cum Cap Wrdl (0P0000Z8NV)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01CJ2

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 37.61B

0P0000Z8NV 保有資産

L&T Short Term Opportunities Fund Quarterly Divide (0P0000Z8NV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 L&T Short Term Opportunities Fund Quarterly Divide ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.790	0.800	0.010
債券	98.950	98.950	0.000
他	0.260	0.260	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	52.260	36.927
社債	46.692	47.100
現金	0.791	13.548

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	13.01	-	-
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	5.13	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	4.88	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	4.17	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	4.11	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	3.84	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SR9	3.55	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2.83	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LX5	2.83	-	-
Export-Import Bank Of India	INE514E08GB4	2.80	-	-

HSBC Asset Management (India) Private Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
L T Triple Ace Bond Fund Direct P	65.35B	3.14	4.32	7.23
L T Banking PSU Debt fund Direc	44.91B	6.49	5.30	7.27
L&T Short Term Opportunities Div	37.61B	4.31	4.67	5.52
L&T Short Term Opportunities A Div	37.61B	5.84	4.95	-
LT Short Term Opportunities Dir Adi	37.61B	6.26	5.44	-

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日経平均株価	39,382.00	+150.00	+0.38%
日経225先物 (F)	39,380.0	-327.5	-0.82%
韓国総合株価指数	2,451.92	-12.08	-0.49%
NYダウ	45,014.04	+308.51	+0.69%
独DAX	20,232.14	+215.39	+1.08%
S&P/ASX 200	8,477.50	+14.90	+0.18%
米ドル指数	106.255	-0.035	-0.03%

金	2,671.36	-4.84	-0.18%
原油 WTI	68.62	+0.08	+0.12%
銀	31.767	-0.148	-0.46%
米国綿花2番	71.34	+0.08	+0.11%
排出権	67.86	-0.19	-0.28%
米国シカゴコーン	428.62	-1.13	-0.26%
米国コーヒー	305.95	+4.30	+1.43%

ドル/円	150.39	-0.21	-0.14%
ドル/ウォン	1,415.69	+4.55	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0522	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	158.23	-0.09	-0.06%
トルコリラ/円	4.3285	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	96.74	-0.12	-0.12%
ポンド/円	191.12	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	9,045.0	+103.0	+1.15%
SoftBank Group Corp.	9,122.0	+130.0	+1.45%
トヨタ自動車	2,626.0	-5.0	-0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,211.0	-4.0	-0.18%
日立製作所	4,112.0	+25.0	+0.61%
みずほフィナンシャルグループ	3,803.0	-7.0	-0.18%

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