HSBC Corporate Bond Fund Direct Plan Semi Annual Payout of Income Distribution cum Cap Wdrl (0P0000XV8M)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HR4

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 65.35B

0P0000XV8M 保有資産

L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua (0P0000XV8M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.340	0.340
債券	99.380	99.380
他	0.290	0.290

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	53.774	36.978
社債	45.604	54.375
現金	0.335	8.363

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 67

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	8.50	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KL3	5.32	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HG7	4.80	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08437	4.75	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08551	4.37	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08393	4.10	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HH5	3.07	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2.70	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KJ7	2.70	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	2.66	-	-

HSBC Asset Management (India) Private Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
L T Banking PSU Debt fund Direc	44.91B	6.49	5.30	7.27
L&T Short Term Opportunities Q Div	37.61B	6.33	5.29	5.45
L T Short Term Opportunities Fund	37.61B	6.88	5.91	7.37
L T Short Term Opportunities Fund B	37.61B	6.45	5.40	6.84
L T Short Term Opportunities Fund G	37.61B	6.44	5.40	6.84

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日経平均株価	39,376.50	+144.50	+0.37%
日経225先物 (F)	39,380.0	-327.5	-0.82%
韓国総合株価指数	2,451.42	-12.58	-0.51%
NYダウ	45,014.04	+308.51	+0.69%
独DAX	20,232.14	+215.39	+1.08%
S&P/ASX 200	8,479.20	+16.60	+0.20%
米ドル指数	106.220	-0.070	-0.07%

金	2,672.39	-3.81	-0.14%
原油 WTI	68.59	+0.05	+0.07%
銀	31.802	-0.113	-0.35%
米国綿花2番	71.34	+0.08	+0.11%
排出権	67.86	-0.19	-0.28%
米国シカゴコーン	428.62	-1.13	-0.26%
米国コーヒー	305.95	+4.30	+1.43%

ドル/円	150.29	-0.32	-0.21%
ドル/ウォン	1,415.52	+4.39	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0525	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	158.17	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.3255	-0.0095	-0.22%
豪ドル/円	96.69	-0.17	-0.17%
ポンド/円	191.04	-0.26	-0.14%

大塚ホールディングス	9,057.0	+115.0	+1.29%
SoftBank Group Corp.	9,136.0	+144.0	+1.60%
トヨタ自動車	2,627.0	-4.0	-0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,809.5	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,210.0	-5.0	-0.23%
日立製作所	4,115.0	+28.0	+0.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,803.0	-7.0	-0.18%

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