La Previsora PP (LP77002239)

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18/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caser Pensiones EGFP

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 21.34M

LP77002239 保有資産

La Previsora PP (LP77002239) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 La Previsora PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	10.180	10.180
株式	16.420	16.420
債券	72.720	72.720
他	0.680	0.680

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.227	14.796
PBR (株価純資産倍率)	1.980	2.111
PSR (株価売上高倍率)	1.485	1.497
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.316	9.138
配当利回り	3.142	2.988
5年間の利益成長	9.156	10.698

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.920	18.725
金融	18.230	16.883
製造業	15.230	13.146
景気連動型消費財	13.500	13.301
ヘルスケア	7.120	10.210
通信サービス	6.560	5.968
消費者向け循環株	6.220	8.088
エネルギー	4.160	4.568
素材	3.890	6.059
公益事業	3.280	2.497
不動産	0.880	2.328

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	9.30	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	7.80	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	4.31	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.94	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3.59	86.670	-0.14%
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	3.50	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	3.48	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	3.45	1,165.40	-2.45%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	3.35	96.700	+0.02%
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	2.76	-	-

Caser Pensiones EGFPの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	283.5M	21.72	9.36	-
Magallanes Acciones Europeas PP	100.47M	-2.78	9.24	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	45.51M	29.94	9.50	11.92
Triodos Renta Mixta	19.45M	4.42	0.04	-
Finizens Decidido (#4) PP	19.35M	16.20	4.75	-

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日経平均株価	38,808.50	-312.00	-0.80%
日経225先物 (F)	38,990.0	+430.0	+1.12%
韓国総合株価指数	2,435.93	-48.50	-1.95%
NYダウ	42,342.24	+15.37	+0.04%
独DAX	19,969.86	-272.71	-1.35%
S&P/ASX 200	8,168.20	-141.20	-1.70%
米ドル指数	108.135	+0.386	+0.36%

金	2,611.49	-41.81	-1.58%
原油 WTI	69.23	-1.35	-1.91%
銀	29.525	-1.215	-3.95%
米国綿花2番	67.87	-0.21	-0.31%
排出権	66.44	+2.84	+4.47%
米国シカゴコーン	440.50	+3.25	+0.74%
米国コーヒー	323.72	-8.93	-2.68%

ドル/円	157.39	+2.59	+1.67%
ドル/ウォン	1,446.02	-9.07	-0.62%
ユーロ/ドル	1.0364	+0.0012	+0.12%
ユーロ/円	163.13	+2.88	+1.80%
トルコリラ/円	4.4850	+0.0655	+1.48%
豪ドル/円	98.20	+1.96	+2.04%
ポンド/円	196.80	+2.17	+1.11%

大塚ホールディングス	8,534.0	-75.0	-0.87%
SoftBank Group Corp.	9,025.0	-409.0	-4.34%
トヨタ自動車	2,724.0	-2.5	-0.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.5	+22.0	+1.21%
ブイ・テクノロジー	2,216.0	-13.0	-0.58%
日立製作所	3,945.0	-21.0	-0.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,857.0	+78.0	+2.06%

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