LAMBDA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (0P0000UD55)

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20/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú DTVM SA

ISIN: BRLMB1CTF002

S/N: 08.818.471/0001-13

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 8.01M

0P0000UD55 保有資産

LAMBDA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO N (0P0000UD55) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LAMBDA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO N ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	8.380	16.230	7.850
債券	137.180	140.210	3.030
転換社債	0.050	0.050	0.000
優先株式	0.300	0.410	0.110
他	16.940	32.450	15.510

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.529	10.259
PBR (株価純資産倍率)	1.248	1.401
PSR (株価売上高倍率)	0.714	1.477
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.395	16.319
配当利回り	4.923	5.437
5年間の利益成長	16.512	15.186

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	20.340	-1.194
素材	17.700	12.784
金融	14.290	27.282
エネルギー	10.600	18.213
景気連動型消費財	10.380	11.004
消費者向け循環株	8.900	16.986
製造業	8.760	14.243
不動産	6.660	-2.416
ハイテク	2.990	0.917
ヘルスケア	-0.030	12.069
通信サービス	-0.610	3.448

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 6

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tera VRB FIM	-	50.32	-	-
Itaú Vértice Verde AM Jade FIC FIM	-	23.09	-	-
Legacy A FIC FIM	-	22.57	-	-
Itau Vertice Rfrnciado FIF CIC RF RL	-	3.84	-	-

Itaú DTVM SAの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.76B	7.97	11.73	11.14
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.19B	6.66	12.01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.62B	7.85	11.17	10.60
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.49B	0.76	8.35	9.61
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1.81B	7.10	14.10	13.05

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,375.0	+112.5	+0.29%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.945	-0.078	-0.07%

金	2,642.14	+6.64	+0.25%
原油 WTI	70.53	+0.43	+0.61%
銀	30.270	-0.013	-0.04%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.42	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,465.17	+8.27	+0.57%
ユーロ/ドル	1.0401	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.73	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.4665	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	98.09	-0.08	-0.08%
ポンド/円	197.26	-0.32	-0.16%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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