Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV (0P0000KCE3)

サンティアゴ

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1.106 -0.002 -0.16%

22/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 47.58M

0P0000KCE3 保有資産

Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV (0P0000KCE3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.370	1.980	0.610
株式	91.320	91.320	0.000
債券	0.050	0.050	0.000
他	7.250	7.250	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.743	12.924
PBR (株価純資産倍率)	1.858	1.648
PSR (株価売上高倍率)	1.565	1.456
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.857	7.510
配当利回り	2.449	2.832
5年間の利益成長	12.267	11.954

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.700	24.431
景気連動型消費財	22.350	15.001
金融	19.390	21.217
通信サービス	10.650	9.057
製造業	5.310	6.953
消費者向け循環株	4.210	4.943
ヘルスケア	3.700	4.171
不動産	2.730	3.039
エネルギー	2.550	3.431
素材	2.210	5.914
公益事業	1.190	1.844

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	20.02	180.82	+1.28%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc	IE00BGSXT619	19.23	-	-
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$	LU1177490023	13.85	-	-
iShares MSCI China	US46429B6719	10.59	47.39	+2.46%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	9.22	72.99	+0.58%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	7.83	41.520	+1.14%
Rams Investment Unit Trust - I	-	7.02	-	-
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	4.88	53.43	-0.30%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346390866	3.88	21.830	+1.53%
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	2.90	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LarrainVial Asia F	47.58M	4.14	-6.82	1.13
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25.35M	1.93	-0.95	2.00
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25.35M	2.39	-0.50	2.58
LarrainVial Bonos High Yield Global	25.35M	2.54	-0.36	2.54
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25.35M	2.54	-0.36	2.49

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.27	-0.60	-0.55%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.11%
米国綿花2番	67.68	+0.21	+0.31%
排出権	79.85	+0.79	+1.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	346.80	+2.85	+0.83%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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