Fondo Mutuo LarrainVial Cuenta Activa Defensiva Dólar F (0P0000K9XB)

サンティアゴ

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07/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 25.14M

0P0000K9XB 保有資産

Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global F (0P0000K9XB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.160	0.200	0.040
債券	70.120	87.400	17.280
転換社債	1.440	1.440	0.000
他	30.860	30.990	0.130

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.437	10.500
PBR (株価純資産倍率)	1.154	0.992
PSR (株価売上高倍率)	0.560	0.931
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.925	6.115
配当利回り	3.581	5.759
5年間の利益成長	6.084	7.886

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	39.154	32.603
国債	20.012	26.810
現金	-4.392	74.926
デリバティブ	3.844	11.120
証券化商品	9.224	6.669
地方債	0.006	0.019

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	17.97	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	14.97	115.29	+0.11%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11.37	18.080	-0.06%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	11.36	-	-
iShares Inv G Bond	US4642872422	7.32	106.01	+0.16%
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	7.31	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	7.25	183.570	-0.14%
Nordea 1 - European Fincl Dbt HBI USD	LU1045074413	6.75	-	-
Larrainvial Programa De Alternativos LV	-	4.14	-	-
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	2.90	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LarrainVial Asia APV	49.09M	4.43	-6.91	0.58
LarrainVial Asia F	49.09M	4.76	-6.58	0.83
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25.14M	3.14	-0.02	2.48
LarrainVial Bonos High Yield Global	25.14M	3.28	0.12	2.44
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25.14M	2.72	-0.48	1.90

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,312.5	-242.5	-0.61%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,323.00	-6.20	-0.07%
米ドル指数	109.01	+0.08	+0.08%

金	2,692.10	-0.40	-0.01%
原油 WTI	74.22	-0.10	-0.13%
銀	31.010	-0.020	-0.06%
米国綿花2番	68.54	+0.31	+0.45%
排出権	71.87	+1.17	+1.65%
米国シカゴコーン	456.75	+3.75	+0.83%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.05	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,459.61	+2.20	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0297	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	162.75	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4670	-0.0070	-0.16%
豪ドル/円	97.83	-0.15	-0.15%
ポンド/円	194.38	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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