Fondo Mutuo LarrainVial Cuenta Activa Defensiva Dólar P (0P0000K9XA)

サンティアゴ

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4.062 -0.000 -0.00%

03/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 25.85M

0P0000K9XA 保有資産

Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global P (0P0000K9XA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.130	0.160	0.030
債券	73.070	88.780	15.710
転換社債	0.270	0.270	0.000
他	30.450	30.590	0.140

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	2.025	10.018
PBR (株価純資産倍率)	1.078	0.967
PSR (株価売上高倍率)	0.390	0.897
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.683	6.067
配当利回り	2.649	5.573
5年間の利益成長	5.116	7.563

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	27.034	26.279
社債	34.557	32.596
デリバティブ	2.332	12.469
現金	-4.050	82.376
証券化商品	9.619	6.536
地方債	0.011	0.013

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	13.03	-	-
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	12.77	-	-
Pictet-USD Government Bonds I	LU0128489514	12.11	675.030	-0.26%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	11.46	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11.09	17.960	+0.17%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	10.16	183.730	-0.06%
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	7.84	116.39	-0.06%
iShares Inv G Bond	US4642872422	7.27	109.33	+0.48%
Larrainvial Programa De Alternativos LV	-	3.85	-	-
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	2.93	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LarrainVial Asia F	54.81M	4.03	-8.09	0.18
LarrainVial Asia APV	54.81M	3.80	-8.43	-0.07
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25.85M	2.36	-1.30	1.68
LarrainVial Bonos High Yield Global	25.85M	2.77	-0.70	2.21
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25.85M	2.77	-0.71	2.19

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日経平均株価	38,930.50	+335.00	+0.87%
日経225先物 (F)	38,952.5	-25.0	-0.06%
韓国総合株価指数	2,578.45	+1.57	+0.06%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,194.70	+62.90	+0.77%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,748.90	-0.80	-0.03%
原油 WTI	71.78	-0.21	-0.29%
銀	32.580	-0.195	-0.59%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	152.66	+1.06	+0.70%
ドル/ウォン	1,385.92	+9.03	+0.66%
ユーロ/ドル	1.0846	-0.0084	-0.77%
ユーロ/円	165.58	-0.14	-0.08%
トルコリラ/円	4.4500	+0.0300	+0.68%
豪ドル/円	100.69	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.96	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	9,393.0	-19.0	-0.20%
SoftBank Group Corp.	9,009.0	+63.0	+0.70%
トヨタ自動車	2,604.0	-35.0	-1.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,661.5	+38.5	+2.37%
ブイ・テクノロジー	2,440.0	+49.0	+2.05%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,340.0	+95.0	+2.93%

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