Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque I (0P0000TG62)

サンティアゴ

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タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.39B

0P0000TG62 保有資産

Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque I (0P0000TG62) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	98.150	98.150	0.000
他	1.850	1.850	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.961	9.229
PBR (株価純資産倍率)	0.927	1.064
PSR (株価売上高倍率)	0.631	0.818
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.046	4.508
配当利回り	7.857	6.048
5年間の利益成長	12.886	14.511

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	24.480	19.504
公益事業	20.790	13.040
景気連動型消費財	17.580	14.336
金融	17.000	22.428
消費者向け循環株	12.490	8.769
素材	5.250	13.207
不動産	1.730	7.316
ハイテク	0.680	2.363

地域比率

株式

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Santander Chile	CLP1506A1070	9.10	47.55	+0.32%
Latam Airlines	CL0000000423	8.35	13.84	+0.44%
Cencosud	CL0000000100	7.51	2,156.20	+0.29%
Engie Energia Chile	CL0001583070	7.32	886.70	-1.26%
Banco de Credito e Inversiones	CLP321331116	6.83	28,389.00	0.00%
Aguas Andinas	CL0000000035	6.62	293.55	+0.02%
Vapores	CLP3064M1019	6.51	53.40	-0.63%
Enel Chile	CL0002266774	6.28	57.69	+0.21%
Cervecerias	CLP249051044	6.02	5,751.00	-0.80%
Ripley Corp	CL0000001173	5.66	268.00	0.00%

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LarrainVial Acciones Nacionales APV	105.32B	5.54	15.25	5.16
LarrainVial Acciones Nacionales F	105.32B	5.51	15.17	5.22
LarrainVial Acciones Nacionales I	105.32B	7.10	16.54	-
LarrainVial Enfoque A	16.74B	7.75	17.98	5.03
LarrainVial Enfoque APV	1.51B	8.96	19.86	6.53

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	38,995.0	+165.0	+0.42%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,825.31	-91.25	-0.46%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.935	+0.584	+0.54%

金	2,631.41	-13.69	-0.52%
原油 WTI	69.21	-0.25	-0.36%
銀	30.142	+0.184	+0.61%
米国綿花2番	69.42	+1.36	+2.00%
排出権	68.30	+1.45	+2.17%
米国シカゴコーン	448.00	+1.75	+0.39%
米国コーヒー	326.71	+1.71	+0.53%

ドル/円	157.23	+0.81	+0.52%
ドル/ウォン	1,453.68	+7.26	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0031	-0.29%
ユーロ/円	163.50	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4635	+0.0190	+0.43%
豪ドル/円	97.94	+0.28	+0.29%
ポンド/円	196.93	+0.34	+0.17%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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