LO Funds - Asia Value Bond (USD) PA (0P00019AX1)

ルクセンブルグ

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153.360 -0.940 -0.61%

19/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985222

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.08B

0P00019AX1 保有資産

Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap (0P00019AX1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.580	1.140	0.560
債券	99.050	99.050	0.000
転換社債	0.380	0.380	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.914	77.472
国債	8.509	18.423
現金	0.596	11.911
デリバティブ	-0.019	37.101

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 216

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	4.06	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3.61	-	-
Global Logistic Properties Ltd 3.875%	XS1242348164	1.63	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1.56	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1.44	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 4.125%	XS2348062899	1.32	-	-
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5%	-	1.32	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	1.30	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.22	-	-
Adani Energy Solutions Ltd. 4.25%	XS2080214864	1.16	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.08B	13.59	-0.23	3.70
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.08B	13.31	-0.53	3.48
LO Asia Value Bond, USD NA	2.08B	13.86	0.05	3.99
LO Convertible Bond, Syst Hdg, USD	943.54M	7.72	0.04	3.41
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	943.54M	7.54	-0.16	3.21

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日経平均株価	39,066.50	+343.00	+0.89%
日経225先物 (F)	39,025.0	+195.0	+0.50%
韓国総合株価指数	2,424.39	+20.24	+0.84%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,128.70	+61.70	+0.76%
米ドル指数	107.560	+0.210	+0.20%

金	2,636.64	-8.46	-0.32%
原油 WTI	69.71	+0.25	+0.36%
銀	30.047	+0.089	+0.30%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.12	+0.87	+0.19%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.65	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,447.00	+0.58	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0431	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	163.40	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.4505	+0.0060	+0.14%
豪ドル/円	97.85	+0.19	+0.19%
ポンド/円	196.96	+0.37	+0.19%

大塚ホールディングス	8,545.0	+62.0	+0.73%
SoftBank Group Corp.	8,833.0	+73.0	+0.83%
トヨタ自動車	2,820.0	+48.5	+1.75%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,788.5	+15.5	+0.87%
ブイ・テクノロジー	2,361.0	+46.0	+1.99%
日立製作所	3,882.0	+17.0	+0.44%
みずほフィナンシャルグループ	3,783.0	+17.0	+0.45%

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