Latin 3 SA de CV S.I.I.D. E2 (0P000167MT)

メキシコ

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3.800 +0.001 +0.03%

15/11 - 終了. MXN 通貨

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: Finaccess México SA de CV

ISIN: MX51AX0300F0

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.21B

0P000167MT 保有資産

Latin 3 SA de CV S.I.I.D. E2 (0P000167MT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Latin 3 SA de CV S.I.I.D. E2 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.490	7.490	0.000
債券	92.510	92.510	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	56.125	59.949
社債	36.383	27.798
現金	7.492	19.283

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 67

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0000S6	5.67	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 01/04/27	MXISBP0401F0	4.78	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	4.54	-	-
Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	3.17	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002J1	3.16	-	-
Nacional Financiera S.N.C. Institucion de Banca de Desarrollo 28%	MXCDNA0Q00G8	2.50	-	-
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER	MX94BS060084	2.42	-	-
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC	MX94BB1U0039	2.42	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	2.36	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002V6	2.28	-	-

Finaccess México SA de CVの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Latin 5 F1	3.04B	7.62	7.93	4.53
Latin 5 F2	3.04B	8.21	8.60	5.22
Latin 5 FF1	3.04B	9.77	10.19	-
Latin 5 M1	3.04B	7.96	8.39	5.19
Latin 5 M2	3.04B	8.54	9.05	5.83

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,416.86	-2.00	-0.08%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.620	+0.020	+0.02%

金	2,570.10	-2.80	-0.11%
原油 WTI	67.02	-1.68	-2.45%
銀	30.432	-0.137	-0.46%
米国綿花2番	66.80	-1.52	-2.22%
排出権	68.01	-0.26	-0.38%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	281.80	+2.40	+0.86%

ドル/円	154.34	-1.91	-1.22%
ドル/ウォン	1,393.68	-11.07	-0.79%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.00%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4783	-0.0727	-1.54%
豪ドル/円	99.72	-1.16	-1.15%
ポンド/円	194.73	-3.19	-1.61%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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