Latin 5 SA de CV S.I.I.D. E1 (0P0000FY2C)

メキシコ

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4.171 +0.001 +0.03%

23/01 - 終了. MXN 通貨

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: Finaccess México SA de CV

ISIN: MX51AX0200F2

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.06B

0P0000FY2C 保有資産

Latin 5 SA de CV S.I.I.D. E1 (0P0000FY2C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Latin 5 SA de CV S.I.I.D. E1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.920	17.920	0.000
債券	82.080	82.080	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	82.084	75.063
現金	17.916	27.084

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 10/05/29	MXIQBP0701S0	9.59	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 10/10/30	MXISBP0401M6	7.75	-	-
Mexico (United Mexican States) 29%	MXLFGO0003F7	6.56	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	6.15	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	4.93	-	-
Mexico (United Mexican States) 29%	MXLFGO0002E2	4.91	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	4.40	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.20	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	3.90	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	3.29	-	-

Finaccess México SA de CVの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Latin 5 A	3.06B	9.11	8.29	4.66
Latin 5 E2	3.06B	10.77	9.65	6.61
Latin 5 E3	3.06B	11.42	10.26	7.14
Latin 5 F1	3.06B	9.11	8.29	4.66
Latin 5 F2	3.06B	9.84	8.96	5.35

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.250	-0.620	-0.57%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.11%
米国綿花2番	67.61	+0.14	+0.21%
排出権	79.95	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	347.55	+3.60	+1.05%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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