Lazard UK Omega Fund A Inc (0P0000236L)

ロンドン

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2.60 -0.01 -0.35%

10/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Lazard Asset Management Ltd

ISIN: GB00B05N2G35

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 37.99M

0P0000236L 保有資産

Lazard UK Omega Fund A Dist (0P0000236L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lazard UK Omega Fund A Dist ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.73	3.09	2.36
株式	100.39	100.39	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.95	13.24
PBR (株価純資産倍率)	1.49	1.87
PSR (株価売上高倍率)	1.19	1.22
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.80	8.70
配当利回り	3.79	3.66
5年間の利益成長	9.59	9.19

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.58	19.25
製造業	14.79	15.18
消費者向け循環株	13.04	15.00
エネルギー	11.81	10.00
ヘルスケア	10.98	10.89
景気連動型消費財	9.45	9.98
素材	7.55	8.36
不動産	4.78	2.68
通信サービス	3.30	5.85
公益事業	2.46	3.70
ハイテク	1.27	3.23

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 21

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Shell	GB00BP6MXD84	8.41	31.62	+0.22%
Unilever	GB00B10RZP78	7.13	54.08	-1.21%
AstraZeneca	GB0009895292	6.54	10,982.0	-0.05%
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー	GB0005405286	5.34	799.10	-0.42%
Relx	GB00B2B0DG97	4.38	3,811.00	+0.13%
スタンダード・チャータード・ピーエルシー	GB0004082847	4.00	1,025.00	+1.08%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3.91	4,818.0	+0.25%
バークレイズ・ピーエルシー	GB0031348658	3.51	258.05	-2.93%
BP	GB0007980591	3.44	425.10	+0.57%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.01	11,675.0	-1.60%

Lazard Fund Managers Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Smaller Companies Fund A Acc	133.41M	-2.65	-7.72	6.81
Smaller Companies Fund B Acc	133.41M	-3.14	-8.18	6.27
Smaller Companies Fund C Acc	133.41M	-2.41	-7.49	7.08
Lazard UK Omega Fund B Dist	37.99M	7.05	4.67	5.17
Lazard UK Omega Fund A Acc	36.72M	10.51	7.63	5.50

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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