LBBW Opti Return T (0P0000894Z)

ルクセンブルグ

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23/09 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0281807569

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.49M

0P0000894Z 保有資産

LBBW Opti Return T (0P0000894Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LBBW Opti Return T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	1.390	1.390
株式	3.520	3.520
債券	90.280	90.280
転換社債	4.810	4.810

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.418	21.301
PBR (株価純資産倍率)	2.257	3.364
PSR (株価売上高倍率)	1.386	2.530
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.072	15.005
配当利回り	1.690	1.805
5年間の利益成長	11.867	12.144

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	21.220	22.217
金融	15.840	14.640
景気連動型消費財	14.920	14.067
ハイテク	11.160	12.257
ヘルスケア	9.290	9.827
不動産	7.760	5.193
素材	5.950	6.407
エネルギー	5.610	5.610
消費者向け循環株	4.390	4.560
公益事業	2.440	1.993
通信サービス	1.420	3.230

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	13.75	98.464	-0.07%
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1227748214	11.77	-	-
Joint Laender 60 0.01%	DE000A3H3F67	10.14	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	8.86	74.540	0.00%
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	8.06	101.060	-0.09%
Kommunalkredit Austria AG 6.5%	AT0000A2QU74	7.26	-	-
Endeavour Mining PLC 5%	-	7.06	-	-
Adani Ports & Special Economic Zone 3.83%	-	6.19	-	-
Flight Centre Travel Group Ltd. 1.63%	XS2400443748	4.81	-	-
Electricite de France SA 5%	FR0011697028	4.01	-	-

LRI Invest S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Nordlux Renten A Acc	45.1M	2.93	-1.15	0.15
Nordlux Renten B Inc	45.1M	2.95	-1.15	0.15
LBBW Opti Return A	2.49M	-0.24	-8.14	-3.67

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日経平均株価	37,910.50	-96.50	-0.25%
日経225先物 (F)	37,982.5	+320.0	+0.85%
韓国総合株価指数	2,596.47	-35.21	-1.34%
NYダウ	42,208.22	+83.57	+0.20%
独DAX	18,959.95	-27.79	-0.15%
S&P/ASX 200	8,126.40	-15.60	-0.19%
米ドル指数	100.122	-0.037	-0.04%

金	2,684.45	+7.45	+0.28%
原油 WTI	70.15	-1.41	-1.97%
銀	32.138	-0.292	-0.90%
米国綿花2番	73.56	-0.53	-0.72%
排出権	63.72	-0.15	-0.23%
米国シカゴコーン	409.62	-1.38	-0.34%
米国コーヒー	270.23	+2.43	+0.91%

ドル/円	144.16	+0.95	+0.66%
ドル/ウォン	1,331.06	+5.89	+0.44%
ユーロ/ドル	1.1195	+0.0015	+0.13%
ユーロ/円	161.39	+1.27	+0.79%
トルコリラ/円	4.2265	+0.0330	+0.79%
豪ドル/円	99.00	+0.30	+0.30%
ポンド/円	193.04	+0.93	+0.48%

大塚ホールディングス	7,979.0	-75.0	-0.93%
SoftBank Group Corp.	8,542.0	-134.0	-1.54%
トヨタ自動車	2,643.5	+26.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,444.5	-38.0	-2.56%
ブイ・テクノロジー	2,528.0	-16.0	-0.63%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,816.5	-53.5	-1.86%

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