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LBBW Rohstoffe 1 I USD (0P0000VWTK)

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20/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ドイツ
発行者:  LBBW Asset Management Investment GmbH
ISIN:  DE000A1JSV56 
資産クラス:  商品
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 249.65M
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0P0000VWTK 保有資産

 
LBBW Rohstoffe 1 I USD (0P0000VWTK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LBBW Rohstoffe 1 I USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 15.420 17.860 2.440
債券 83.340 83.340 0.000
転換社債 1.240 1.240 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
証券化商品 57.314 29.119
現金 15.509 24.270
社債 15.130 11.639
国債 10.895 62.858

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 96

売持保有資産数: 15

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Santander UK PLC 0.5% XS1748479919 2.16 - -
Citigroup Inc. 1.75% XS1173792059 1.85 - -
SR-Boligkreditt AS 0.75% XS1894534343 1.85 - -
Societe Generale SFH 0.5% FR0013383585 1.83 - -
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.5% DE000LB389C8 1.74 - -
Deutsche Bank AG 0.05% DE000DL19U15 1.66 - -
Belfius Bank SA/NV 0.75% BE0002483585 1.66 - -
  Banco Popular Espanol SA SANLR 1 07-Apr-2025 ES0413790397 1.66 99.504 +0.04%
Swedbank AB (publ) 0.75% XS2167002521 1.65 - -
Bank of Nova Scotia 0.01% XS2138444661 1.65 - -
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