BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 25-35 Y Euro P (0P00001W8U)

ルクセンブルグ

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249.570 -8.940 -3.46%

31/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0223260232

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.11M

0P00001W8U 保有資産

BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 25-35 Y (0P00001W8U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 25-35 Y ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.810	22.060	0.250
債券	78.200	82.640	4.440

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	77.877	61.734
現金	22.011	11.742
社債	0.111	9.903

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	15.88	80.180	+0.31%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	15.37	50.290	+1.04%
France .75 25-May-2052	FR0013480613	11.98	54.280	+1.16%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	9.05	54.300	+0.93%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	6.78	78.75	+0.56%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	6.64	52.290	+0.02%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	5.22	-	-
Austria .75 20-Mar-2051	AT0000A2EJ08	5.11	59.800	+0.20%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5.01	86.780	0.00%
France (Republic Of) 1.5%	FR0013404969	3.09	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167237543	30.46B	2.17	1.57	0.19
LU0423950210	8.06B	2.56	1.79	0.38
Parvest MoneyMarket Euro X Cap	3.15B	1.78	-0.45	-0.12
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.15B	2.37	1.78	0.37
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.15B	2.19	1.63	0.29

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,250.0	-1707.5	-4.62%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,324.42	-431.33	-1.06%
独DAX	18,280.49	-296.01	-1.59%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.147	+0.073	+0.07%

金	2,525.65	-17.45	-0.69%
原油 WTI	68.14	-1.01	-1.46%
銀	28.260	-0.839	-2.88%
米国綿花2番	67.81	-1.63	-2.35%
排出権	66.49	+0.29	+0.44%
米国シカゴコーン	406.12	-3.88	-0.95%
米国コーヒー	235.88	-8.32	-3.41%

ドル/円	142.41	-1.02	-0.71%
ドル/ウォン	1,338.52	+5.48	+0.41%
ユーロ/ドル	1.1087	-0.0022	-0.20%
ユーロ/円	157.93	-1.45	-0.91%
トルコリラ/円	4.1920	-0.0335	-0.79%
豪ドル/円	95.03	-1.67	-1.73%
ポンド/円	187.00	-2.08	-1.10%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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